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中金纯债A基金净值查询(000801)

近一年中金纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金纯债A000801净值及计算阶段收益
近一年000801基金累计收益率4.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 中金纯债A 1.2603 0.06%
2024-04-29 中金纯债A 1.2595 -0.14%
2024-04-26 中金纯债A 1.2613 -0.07%
2024-04-25 中金纯债A 1.2622 0.03%
2024-04-24 中金纯债A 1.2618 -0.06%
2024-04-23 中金纯债A 1.2826 0.07%
2024-04-22 中金纯债A 1.2817 0.06%
2024-04-19 中金纯债A 1.2809 0.05%
2024-04-18 中金纯债A 1.2802 0.04%
2024-04-17 中金纯债A 1.2797 0.05%
2024-04-16 中金纯债A 1.2791 0.02%
2024-04-15 中金纯债A 1.2788 0.06%
2024-04-12 中金纯债A 1.2780 0.08%
2024-04-11 中金纯债A 1.2770 0.05%
2024-04-10 中金纯债A 1.2763 0.04%
2024-04-09 中金纯债A 1.2758 0.05%
2024-04-08 中金纯债A 1.2751 0.05%
2024-04-03 中金纯债A 1.2744 0.05%
2024-04-02 中金纯债A 1.2738 0.03%
2024-04-01 中金纯债A 1.2734 0.02%
2024-03-29 中金纯债A 1.2732 0.03%
2024-03-28 中金纯债A 1.2728 0.02%
2024-03-27 中金纯债A 1.2726 0.02%
2024-03-26 中金纯债A 1.2724 -0.01%
2024-03-25 中金纯债A 1.2725 0.02%
2024-03-22 中金纯债A 1.2723 0.01%
2024-03-21 中金纯债A 1.2722 0.02%
2024-03-20 中金纯债A 1.2720 0.02%
2024-03-19 中金纯债A 1.2718 0.03%
2024-03-18 中金纯债A 1.2714 0.03%
2024-03-15 中金纯债A 1.2710 0.02%
2024-03-14 中金纯债A 1.2708 -0.02%
2024-03-13 中金纯债A 1.2711 -0.04%
2024-03-12 中金纯债A 1.2716 -0.02%
2024-03-11 中金纯债A 1.2719 0.01%
2024-03-08 中金纯债A 1.2718 0.02%
2024-03-07 中金纯债A 1.2716 0.00%
2024-03-06 中金纯债A 1.2716 0.04%
2024-03-05 中金纯债A 1.2711 0.02%
2024-03-04 中金纯债A 1.2708 0.02%
2024-03-01 中金纯债A 1.2705 -0.02%
2024-02-29 中金纯债A 1.2708 0.03%
2024-02-28 中金纯债A 1.2704 0.02%
2024-02-27 中金纯债A 1.2701 0.04%
2024-02-26 中金纯债A 1.2696 0.05%
2024-02-23 中金纯债A 1.2790 0.05%
2024-02-22 中金纯债A 1.2784 0.04%
2024-02-21 中金纯债A 1.2779 0.02%
2024-02-20 中金纯债A 1.2776 0.04%
2024-02-19 中金纯债A 1.2771 0.09%
2024-02-08 中金纯债A 1.2760 0.02%
2024-02-07 中金纯债A 1.2758 0.02%
2024-02-06 中金纯债A 1.2755 -0.03%
2024-02-05 中金纯债A 1.2759 0.05%
2024-02-02 中金纯债A 1.2753 0.03%
2024-02-01 中金纯债A 1.2749 0.02%
2024-01-31 中金纯债A 1.2747 0.05%
2024-01-30 中金纯债A 1.2740 0.05%
2024-01-29 中金纯债A 1.2733 0.02%
2024-01-26 中金纯债A 1.2730 0.03%
2024-01-25 中金纯债A 1.2726 0.02%
2024-01-24 中金纯债A 1.2723 0.01%
2024-01-23 中金纯债A 1.2722 0.04%
2024-01-22 中金纯债A 1.2717 0.04%
2024-01-19 中金纯债A 1.2712 0.02%
2024-01-18 中金纯债A 1.2709 -0.01%
2024-01-17 中金纯债A 1.2710 0.03%
2024-01-16 中金纯债A 1.2706 0.01%
2024-01-15 中金纯债A 1.2705 0.02%
2024-01-12 中金纯债A 1.2703 0.00%
2024-01-11 中金纯债A 1.2703 0.01%
2024-01-10 中金纯债A 1.2702 0.01%
2024-01-09 中金纯债A 1.2701 0.04%
2024-01-08 中金纯债A 1.2696 0.03%
2024-01-05 中金纯债A 1.2692 0.02%
2024-01-04 中金纯债A 1.2690 0.02%
2024-01-03 中金纯债A 1.2687 -0.01%
2024-01-02 中金纯债A 1.2688 0.04%
2023-12-29 中金纯债A 1.2683 0.06%
2023-12-28 中金纯债A 1.2676 0.05%
2023-12-27 中金纯债A 1.2670 0.05%
2023-12-26 中金纯债A 1.2664 0.03%
2023-12-25 中金纯债A 1.2660 0.02%
2023-12-22 中金纯债A 1.2657 0.02%
2023-12-21 中金纯债A 1.2654 0.00%
2023-12-20 中金纯债A 1.2654 0.01%
2023-12-19 中金纯债A 1.2653 0.02%
2023-12-18 中金纯债A 1.2650 0.05%
2023-12-15 中金纯债A 1.2644 0.03%
2023-12-14 中金纯债A 1.2640 0.02%
2023-12-13 中金纯债A 1.2638 0.02%
2023-12-12 中金纯债A 1.2635 0.00%
2023-12-11 中金纯债A 1.2635 0.02%
2023-12-08 中金纯债A 1.2633 -0.01%
2023-12-07 中金纯债A 1.2634 -0.01%
2023-12-06 中金纯债A 1.2635 -0.02%
2023-12-05 中金纯债A 1.2638 -0.02%
2023-12-04 中金纯债A 1.2640 0.02%
2023-12-01 中金纯债A 1.2638 0.01%
2023-11-30 中金纯债A 1.2637 0.00%
2023-11-29 中金纯债A 1.2637 -0.01%
2023-11-28 中金纯债A 1.2638 -0.01%
2023-11-27 中金纯债A 1.2639 -0.01%
2023-11-24 中金纯债A 1.2640 -0.01%
2023-11-23 中金纯债A 1.2641 -0.02%
2023-11-22 中金纯债A 1.2643 -0.01%
2023-11-20 中金纯债A 1.2643 0.02%
2023-11-17 中金纯债A 1.2640 0.02%
2023-11-16 中金纯债A 1.2638 0.02%
2023-11-15 中金纯债A 1.2635 0.02%
2023-11-14 中金纯债A 1.2633 0.02%
2023-11-13 中金纯债A 1.2630 0.02%
2023-11-10 中金纯债A 1.2627 0.02%
2023-11-09 中金纯债A 1.2625 0.02%
2023-11-08 中金纯债A 1.2623 0.01%
2023-11-07 中金纯债A 1.2622 0.02%
2023-11-06 中金纯债A 1.2619 0.03%
2023-11-03 中金纯债A 1.2615 0.02%
2023-11-02 中金纯债A 1.2612 0.03%
2023-11-01 中金纯债A 1.2608 0.02%
2023-10-31 中金纯债A 1.2606 0.02%
2023-10-30 中金纯债A 1.2603 0.03%
2023-10-27 中金纯债A 1.2599 0.02%
2023-10-26 中金纯债A 1.2597 0.02%
2023-10-25 中金纯债A 1.2595 0.01%
2023-10-24 中金纯债A 1.2594 -0.02%
2023-10-23 中金纯债A 1.2596 0.01%
2023-10-20 中金纯债A 1.2595 -0.02%
2023-10-19 中金纯债A 1.2597 -0.05%
2023-10-18 中金纯债A 1.2603 0.00%
2023-10-17 中金纯债A 1.2603 0.00%
2023-10-16 中金纯债A 1.2603 0.03%
2023-10-13 中金纯债A 1.2599 0.02%
2023-10-12 中金纯债A 1.2596 -0.01%
2023-10-11 中金纯债A 1.2597 -0.03%
2023-10-10 中金纯债A 1.2601 -0.01%
2023-10-09 中金纯债A 1.2602 0.09%
2023-09-28 中金纯债A 1.2591 0.05%
2023-09-27 中金纯债A 1.2585 0.01%
2023-09-26 中金纯债A 1.2584 -0.02%
2023-09-25 中金纯债A 1.2587 0.01%
2023-09-22 中金纯债A 1.2586 0.03%
2023-09-21 中金纯债A 1.2582 0.04%
2023-09-20 中金纯债A 1.2577 0.01%
2023-09-19 中金纯债A 1.2576 -0.01%
2023-09-18 中金纯债A 1.2577 0.01%
2023-09-15 中金纯债A 1.2576 0.04%
2023-09-14 中金纯债A 1.2571 0.05%
2023-09-13 中金纯债A 1.2565 0.05%
2023-09-12 中金纯债A 1.2559 -0.02%
2023-09-11 中金纯债A 1.2561 -0.07%
2023-09-08 中金纯债A 1.2570 -0.10%
2023-09-07 中金纯债A 1.2582 -0.09%
2023-09-06 中金纯债A 1.2593 -0.04%
2023-09-05 中金纯债A 1.2598 -0.02%
2023-09-04 中金纯债A 1.2600 -0.06%
2023-09-01 中金纯债A 1.2608 0.00%
2023-08-31 中金纯债A 1.2608 0.01%
2023-08-30 中金纯债A 1.2607 0.00%
2023-08-29 中金纯债A 1.2607 -0.03%
2023-08-28 中金纯债A 1.2611 -0.02%
2023-08-25 中金纯债A 1.2613 0.00%
2023-08-24 中金纯债A 1.2613 0.02%
2023-08-23 中金纯债A 1.2611 0.02%
2023-08-22 中金纯债A 1.2609 0.02%
2023-08-21 中金纯债A 1.2607 0.05%
2023-08-18 中金纯债A 1.2601 0.02%
2023-08-17 中金纯债A 1.2599 0.02%
2023-08-16 中金纯债A 1.2597 0.03%
2023-08-15 中金纯债A 1.2593 0.06%
2023-08-14 中金纯债A 1.2586 0.10%
2023-08-11 中金纯债A 1.2574 0.05%
2023-08-10 中金纯债A 1.2568 0.03%
2023-08-09 中金纯债A 1.2564 0.02%
2023-08-08 中金纯债A 1.2562 0.03%
2023-08-07 中金纯债A 1.2558 0.04%
2023-08-04 中金纯债A 1.2553 0.04%
2023-08-03 中金纯债A 1.2548 0.04%
2023-08-02 中金纯债A 1.2543 0.03%
2023-08-01 中金纯债A 1.2539 0.01%
2023-07-31 中金纯债A 1.2538 -0.02%
2023-07-28 中金纯债A 1.2540 0.00%
2023-07-27 中金纯债A 1.2540 0.02%
2023-07-26 中金纯债A 1.2538 0.03%
2023-07-25 中金纯债A 1.2534 -0.09%
2023-07-24 中金纯债A 1.2545 0.05%
2023-07-21 中金纯债A 1.2539 0.03%
2023-07-20 中金纯债A 1.2535 0.02%
2023-07-19 中金纯债A 1.2533 0.02%
2023-07-18 中金纯债A 1.2530 0.03%
2023-07-17 中金纯债A 1.2526 0.03%
2023-07-14 中金纯债A 1.2522 0.08%
2023-07-13 中金纯债A 1.2512 0.04%
2023-07-12 中金纯债A 1.2507 0.02%
2023-07-11 中金纯债A 1.2505 0.05%
2023-07-10 中金纯债A 1.2499 0.02%
2023-07-07 中金纯债A 1.2496 0.02%
2023-07-06 中金纯债A 1.2493 0.03%
2023-07-05 中金纯债A 1.2489 0.03%
2023-07-04 中金纯债A 1.2485 0.03%
2023-07-03 中金纯债A 1.2481 0.03%
2023-06-30 中金纯债A 1.2477 0.04%
2023-06-29 中金纯债A 1.2472 0.01%
2023-06-28 中金纯债A 1.2471 0.00%
2023-06-27 中金纯债A 1.2471 -0.01%
2023-06-26 中金纯债A 1.2472 0.03%
2023-06-21 中金纯债A 1.2468 0.02%
2023-06-20 中金纯债A 1.2466 -0.01%
2023-06-19 中金纯债A 1.2467 -0.05%
2023-06-16 中金纯债A 1.2473 -0.04%
2023-06-15 中金纯债A 1.2478 -0.01%
2023-06-14 中金纯债A 1.2479 0.03%
2023-06-13 中金纯债A 1.2475 0.04%
2023-06-12 中金纯债A 1.2470 0.03%
2023-06-09 中金纯债A 1.2466 0.03%
2023-06-08 中金纯债A 1.2462 0.01%
2023-06-07 中金纯债A 1.2461 0.02%
2023-06-06 中金纯债A 1.2459 0.01%
2023-06-05 中金纯债A 1.2458 0.02%
2023-06-02 中金纯债A 1.2456 0.01%
2023-06-01 中金纯债A 1.2455 0.02%
2023-05-31 中金纯债A 1.2453 0.00%
2023-05-30 中金纯债A 1.2453 0.02%
2023-05-29 中金纯债A 1.2451 0.02%
2023-05-26 中金纯债A 1.2448 0.00%
2023-05-25 中金纯债A 1.2448 -0.01%
2023-05-24 中金纯债A 1.2449 0.00%
2023-05-23 中金纯债A 1.2449 0.04%
2023-05-22 中金纯债A 1.2444 0.03%
2023-05-19 中金纯债A 1.2440 0.01%
2023-05-18 中金纯债A 1.2439 -0.01%
2023-05-17 中金纯债A 1.2440 0.00%
2023-05-16 中金纯债A 1.2440 0.02%
2023-05-15 中金纯债A 1.2438 0.03%
2023-05-12 中金纯债A 1.2434 0.02%
2023-05-11 中金纯债A 1.2431 0.03%
2023-05-10 中金纯债A 1.2427 0.02%
2023-05-09 中金纯债A 1.2424 0.01%
2023-05-08 中金纯债A 1.2423 0.03%
2023-05-05 中金纯债A 1.2419 0.05%
2023-05-04 中金纯债A 1.2413 0.10%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金景气驱动混合发起A 0.9699 0.41%
中金景气驱动混合发起C 0.9546 0.41%
中金金利A 1.0560 0.39%
中金金利C 1.0391 0.39%
中金兴元6个月持有混合A 1.0060 0.26%
中金兴元6个月持有混合C 1.0036 0.26%
金选300A 1.8647 0.21%
金选300C 1.8351 0.21%
中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0285 0.12%
中金中证沪港深优选消费50指数A 1.0393 0.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通通灿债券C 1.0509 1.10%
博时裕乾纯债C 1.1301 0.60%
博时裕乾纯债A 1.1384 0.59%
兴华安惠纯债A 1.0462 0.51%
兴华安惠纯债C 1.0443 0.51%
汇泉安阳纯债A 1.3485 0.48%
长城增益C 1.0987 0.48%
长城增益A 1.1012 0.47%
国泰惠丰纯债债券 1.1444 0.47%
国泰惠丰纯债债券C 1.1445 0.47%
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