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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 招商定期宝六个月 | 1.0050 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
地产基金 | 0.3788 | 4.55% |
招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.1132 | 2.87% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.1086 | 2.87% |
港股通综 | 0.8335 | 2.19% |
招商匠心优选混合A | 1.1756 | 2.16% |
招商匠心优选混合C | 1.1684 | 2.16% |
招商领先 | 1.7400 | 1.69% |
招商优选LOF | 0.9965 | 1.49% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.0503 | 0.09% |
英大安益中短债A | 1.0439 | 0.09% |
大成景优中短债A | 1.0974 | 0.08% |
大成景优中短债C | 1.0635 | 0.08% |
英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0542 | 0.08% |
英大安益中短债C | 1.1101 | 0.08% |
博时双季乐六个月持有期债券A | 1.0956 | 0.08% |
博时双季乐六个月持有期债券C | 1.0889 | 0.08% |
大成景优中短债D | 1.0974 | 0.08% |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 1.0427 | 0.05% |