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日期 | 分红送配 |
2023-12-26 | 每份份额折算1.01027份 |
2021-07-26 | 每份派现金0.0101元 |
2018-12-05 | 每份派现金0.0177元 |
2018-06-15 | 每份派现金0.0241元 |
2017-12-07 | 每份派现金0.0191元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8497 | 2.23% |
招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8571 | 2.22% |
大宗商品LOF | 1.4729 | 2.21% |
招商境远混合 | 1.8243 | 2.12% |
招商蓝筹 | 2.2310 | 2.11% |
招商丰韵混合A | 1.2129 | 2.08% |
招商丰韵混合C | 1.1652 | 2.08% |
煤炭等权LOF | 1.8957 | 2.06% |
招商价值 | 1.4074 | 2.04% |
招商景气优选股票A | 0.5186 | 1.99% |