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国寿安保尊享债券C(国寿尊享C)基金净值查询(000669)

近一季国寿安保尊享债券C|国寿尊享C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保尊享债券C000669净值及计算阶段收益
近一季000669基金累计收益率-0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 国寿安保尊享债券C 1.2874 0.05%
2025-12-17 国寿安保尊享债券C 1.2867 0.21%
2025-12-16 国寿安保尊享债券C 1.2840 -0.08%
2025-12-15 国寿安保尊享债券C 1.2850 -0.12%
2025-12-12 国寿安保尊享债券C 1.2865 0.05%
2025-12-11 国寿安保尊享债券C 1.2859 -0.02%
2025-12-10 国寿安保尊享债券C 1.2862 0.12%
2025-12-09 国寿安保尊享债券C 1.2847 -0.05%
2025-12-08 国寿安保尊享债券C 1.2853 0.02%
2025-12-05 国寿安保尊享债券C 1.2851 0.20%
2025-12-04 国寿安保尊享债券C 1.2825 -0.22%
2025-12-03 国寿安保尊享债券C 1.2853 -0.09%
2025-12-02 国寿安保尊享债券C 1.2865 -0.13%
2025-12-01 国寿安保尊享债券C 1.2882 0.02%
2025-11-28 国寿安保尊享债券C 1.2880 0.17%
2025-11-27 国寿安保尊享债券C 1.2858 -0.14%
2025-11-26 国寿安保尊享债券C 1.2876 -0.29%
2025-11-25 国寿安保尊享债券C 1.2914 -0.06%
2025-11-24 国寿安保尊享债券C 1.2922 0.05%
2025-11-21 国寿安保尊享债券C 1.2916 -0.17%
2025-11-20 国寿安保尊享债券C 1.2938 -0.08%
2025-11-19 国寿安保尊享债券C 1.2949 0.02%
2025-11-18 国寿安保尊享债券C 1.2947 -0.15%
2025-11-17 国寿安保尊享债券C 1.2967 0.02%
2025-11-14 国寿安保尊享债券C 1.2965 -0.15%
2025-11-13 国寿安保尊享债券C 1.2984 0.15%
2025-11-12 国寿安保尊享债券C 1.2964 -0.04%
2025-11-11 国寿安保尊享债券C 1.2969 0.02%
2025-11-10 国寿安保尊享债券C 1.2966 0.18%
2025-11-07 国寿安保尊享债券C 1.2943 -0.05%
2025-11-06 国寿安保尊享债券C 1.2950 0.05%
2025-11-05 国寿安保尊享债券C 1.2944 0.09%
2025-11-04 国寿安保尊享债券C 1.2932 -0.14%
2025-11-03 国寿安保尊享债券C 1.2950 0.02%
2025-10-31 国寿安保尊享债券C 1.2947 0.21%
2025-10-30 国寿安保尊享债券C 1.2920 -0.06%
2025-10-29 国寿安保尊享债券C 1.2928 0.16%
2025-10-28 国寿安保尊享债券C 1.2907 0.12%
2025-10-27 国寿安保尊享债券C 1.2892 0.18%
2025-10-24 国寿安保尊享债券C 1.2869 0.06%
2025-10-23 国寿安保尊享债券C 1.2861 0.02%
2025-10-22 国寿安保尊享债券C 1.2858 -0.10%
2025-10-21 国寿安保尊享债券C 1.2871 0.23%
2025-10-20 国寿安保尊享债券C 1.2841 -0.09%
2025-10-17 国寿安保尊享债券C 1.2852 -0.02%
2025-10-16 国寿安保尊享债券C 1.2855 -0.14%
2025-10-15 国寿安保尊享债券C 1.2873 0.02%
2025-10-14 国寿安保尊享债券C 1.2870 -0.22%
2025-10-13 国寿安保尊享债券C 1.2899 0.03%
2025-10-10 国寿安保尊享债券C 1.2895 -0.12%
2025-10-09 国寿安保尊享债券C 1.2910 0.16%
2025-09-30 国寿安保尊享债券C 1.2889 0.27%
2025-09-29 国寿安保尊享债券C 1.2854 0.13%
2025-09-26 国寿安保尊享债券C 1.2837 -0.02%
2025-09-25 国寿安保尊享债券C 1.2839 0.10%
2025-09-24 国寿安保尊享债券C 1.2826 0.10%
2025-09-23 国寿安保尊享债券C 1.2813 -0.14%
2025-09-22 国寿安保尊享债券C 1.2831 -0.02%
2025-09-19 国寿安保尊享债券C 1.2834 -0.23%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
红利A500 0.9897 0.84%
国寿安保健康科学混合A 0.9822 0.38%
国寿安保健康科学混合C 0.9566 0.38%
国寿尊享A 1.3153 0.06%
国寿安保稳信混合A 1.4059 0.06%
国寿安保稳信混合C 1.4034 0.06%
国寿尊享C 1.2874 0.05%
国寿安保尊富30天持有债券A 1.0089 0.04%
国寿安保尊富30天持有债券C 1.0082 0.04%
国寿安保稳和6个月混合A 1.1516 0.04%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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