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国寿安保尊享债券C(国寿尊享C)基金净值查询(000669)

今年以来国寿安保尊享债券C|国寿尊享C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保尊享债券C000669净值及计算阶段收益
今年以来000669基金累计收益率2.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 国寿安保尊享债券C 1.2874 0.05%
2025-12-17 国寿安保尊享债券C 1.2867 0.21%
2025-12-16 国寿安保尊享债券C 1.2840 -0.08%
2025-12-15 国寿安保尊享债券C 1.2850 -0.12%
2025-12-12 国寿安保尊享债券C 1.2865 0.05%
2025-12-11 国寿安保尊享债券C 1.2859 -0.02%
2025-12-10 国寿安保尊享债券C 1.2862 0.12%
2025-12-09 国寿安保尊享债券C 1.2847 -0.05%
2025-12-08 国寿安保尊享债券C 1.2853 0.02%
2025-12-05 国寿安保尊享债券C 1.2851 0.20%
2025-12-04 国寿安保尊享债券C 1.2825 -0.22%
2025-12-03 国寿安保尊享债券C 1.2853 -0.09%
2025-12-02 国寿安保尊享债券C 1.2865 -0.13%
2025-12-01 国寿安保尊享债券C 1.2882 0.02%
2025-11-28 国寿安保尊享债券C 1.2880 0.17%
2025-11-27 国寿安保尊享债券C 1.2858 -0.14%
2025-11-26 国寿安保尊享债券C 1.2876 -0.29%
2025-11-25 国寿安保尊享债券C 1.2914 -0.06%
2025-11-24 国寿安保尊享债券C 1.2922 0.05%
2025-11-21 国寿安保尊享债券C 1.2916 -0.17%
2025-11-20 国寿安保尊享债券C 1.2938 -0.08%
2025-11-19 国寿安保尊享债券C 1.2949 0.02%
2025-11-18 国寿安保尊享债券C 1.2947 -0.15%
2025-11-17 国寿安保尊享债券C 1.2967 0.02%
2025-11-14 国寿安保尊享债券C 1.2965 -0.15%
2025-11-13 国寿安保尊享债券C 1.2984 0.15%
2025-11-12 国寿安保尊享债券C 1.2964 -0.04%
2025-11-11 国寿安保尊享债券C 1.2969 0.02%
2025-11-10 国寿安保尊享债券C 1.2966 0.18%
2025-11-07 国寿安保尊享债券C 1.2943 -0.05%
2025-11-06 国寿安保尊享债券C 1.2950 0.05%
2025-11-05 国寿安保尊享债券C 1.2944 0.09%
2025-11-04 国寿安保尊享债券C 1.2932 -0.14%
2025-11-03 国寿安保尊享债券C 1.2950 0.02%
2025-10-31 国寿安保尊享债券C 1.2947 0.21%
2025-10-30 国寿安保尊享债券C 1.2920 -0.06%
2025-10-29 国寿安保尊享债券C 1.2928 0.16%
2025-10-28 国寿安保尊享债券C 1.2907 0.12%
2025-10-27 国寿安保尊享债券C 1.2892 0.18%
2025-10-24 国寿安保尊享债券C 1.2869 0.06%
2025-10-23 国寿安保尊享债券C 1.2861 0.02%
2025-10-22 国寿安保尊享债券C 1.2858 -0.10%
2025-10-21 国寿安保尊享债券C 1.2871 0.23%
2025-10-20 国寿安保尊享债券C 1.2841 -0.09%
2025-10-17 国寿安保尊享债券C 1.2852 -0.02%
2025-10-16 国寿安保尊享债券C 1.2855 -0.14%
2025-10-15 国寿安保尊享债券C 1.2873 0.02%
2025-10-14 国寿安保尊享债券C 1.2870 -0.22%
2025-10-13 国寿安保尊享债券C 1.2899 0.03%
2025-10-10 国寿安保尊享债券C 1.2895 -0.12%
2025-10-09 国寿安保尊享债券C 1.2910 0.16%
2025-09-30 国寿安保尊享债券C 1.2889 0.27%
2025-09-29 国寿安保尊享债券C 1.2854 0.13%
2025-09-26 国寿安保尊享债券C 1.2837 -0.02%
2025-09-25 国寿安保尊享债券C 1.2839 0.10%
2025-09-24 国寿安保尊享债券C 1.2826 0.10%
2025-09-23 国寿安保尊享债券C 1.2813 -0.14%
2025-09-22 国寿安保尊享债券C 1.2831 -0.02%
2025-09-19 国寿安保尊享债券C 1.2834 -0.23%
2025-09-18 国寿安保尊享债券C 1.2864 -0.19%
2025-09-17 国寿安保尊享债券C 1.2888 0.17%
2025-09-16 国寿安保尊享债券C 1.2866 0.10%
2025-09-15 国寿安保尊享债券C 1.2853 -0.09%
2025-09-12 国寿安保尊享债券C 1.2864 0.13%
2025-09-11 国寿安保尊享债券C 1.2847 0.20%
2025-09-10 国寿安保尊享债券C 1.2821 -0.28%
2025-09-09 国寿安保尊享债券C 1.2857 -0.24%
2025-09-08 国寿安保尊享债券C 1.2888 0.04%
2025-09-05 国寿安保尊享债券C 1.2883 0.31%
2025-09-04 国寿安保尊享债券C 1.2843 -0.11%
2025-09-03 国寿安保尊享债券C 1.2857 0.12%
2025-09-02 国寿安保尊享债券C 1.2842 -0.19%
2025-09-01 国寿安保尊享债券C 1.2866 -0.06%
2025-08-29 国寿安保尊享债券C 1.2874 -0.10%
2025-08-28 国寿安保尊享债券C 1.2887 -0.05%
2025-08-27 国寿安保尊享债券C 1.2894 -0.59%
2025-08-26 国寿安保尊享债券C 1.2971 0.02%
2025-08-25 国寿安保尊享债券C 1.2968 0.30%
2025-08-22 国寿安保尊享债券C 1.2929 0.25%
2025-08-21 国寿安保尊享债券C 1.2897 0.06%
2025-08-20 国寿安保尊享债券C 1.2889 0.05%
2025-08-19 国寿安保尊享债券C 1.2882 0.09%
2025-08-18 国寿安保尊享债券C 1.2871 0.04%
2025-08-15 国寿安保尊享债券C 1.2866 0.20%
2025-08-14 国寿安保尊享债券C 1.2840 -0.16%
2025-08-13 国寿安保尊享债券C 1.2861 0.22%
2025-08-12 国寿安保尊享债券C 1.2833 -0.05%
2025-08-11 国寿安保尊享债券C 1.2840 0.02%
2025-08-08 国寿安保尊享债券C 1.2837 0.05%
2025-08-07 国寿安保尊享债券C 1.2830 0.02%
2025-08-06 国寿安保尊享债券C 1.2827 0.17%
2025-08-05 国寿安保尊享债券C 1.2805 0.14%
2025-08-04 国寿安保尊享债券C 1.2787 0.23%
2025-08-01 国寿安保尊享债券C 1.2758 0.07%
2025-07-31 国寿安保尊享债券C 1.2749 -0.14%
2025-07-30 国寿安保尊享债券C 1.2767 0.05%
2025-07-29 国寿安保尊享债券C 1.2760 -0.10%
2025-07-28 国寿安保尊享债券C 1.2773 -0.08%
2025-07-25 国寿安保尊享债券C 1.2783 0.05%
2025-07-24 国寿安保尊享债券C 1.2776 0.03%
2025-07-23 国寿安保尊享债券C 1.2772 -0.17%
2025-07-22 国寿安保尊享债券C 1.2794 0.01%
2025-07-21 国寿安保尊享债券C 1.2793 0.05%
2025-07-18 国寿安保尊享债券C 1.2786 0.05%
2025-07-17 国寿安保尊享债券C 1.2780 0.18%
2025-07-16 国寿安保尊享债券C 1.2757 0.05%
2025-07-15 国寿安保尊享债券C 1.2750 0.00%
2025-07-14 国寿安保尊享债券C 1.2750 -0.13%
2025-07-11 国寿安保尊享债券C 1.2766 0.04%
2025-07-10 国寿安保尊享债券C 1.2761 -0.05%
2025-07-09 国寿安保尊享债券C 1.2768 -0.08%
2025-07-08 国寿安保尊享债券C 1.2778 0.11%
2025-07-07 国寿安保尊享债券C 1.2764 -0.05%
2025-07-04 国寿安保尊享债券C 1.2770 -0.02%
2025-07-03 国寿安保尊享债券C 1.2773 0.10%
2025-07-02 国寿安保尊享债券C 1.2760 -0.06%
2025-07-01 国寿安保尊享债券C 1.2768 0.15%
2025-06-30 国寿安保尊享债券C 1.2749 0.07%
2025-06-27 国寿安保尊享债券C 1.2740 0.07%
2025-06-26 国寿安保尊享债券C 1.2731 0.01%
2025-06-25 国寿安保尊享债券C 1.2730 0.13%
2025-06-24 国寿安保尊享债券C 1.2713 0.07%
2025-06-23 国寿安保尊享债券C 1.2704 0.07%
2025-06-20 国寿安保尊享债券C 1.2695 -0.03%
2025-06-19 国寿安保尊享债券C 1.2699 -0.12%
2025-06-18 国寿安保尊享债券C 1.2714 -0.02%
2025-06-17 国寿安保尊享债券C 1.2716 0.06%
2025-06-16 国寿安保尊享债券C 1.2709 0.06%
2025-06-13 国寿安保尊享债券C 1.2702 -0.10%
2025-06-12 国寿安保尊享债券C 1.2715 0.01%
2025-06-11 国寿安保尊享债券C 1.2714 0.12%
2025-06-10 国寿安保尊享债券C 1.2699 -0.10%
2025-06-09 国寿安保尊享债券C 1.2712 0.10%
2025-06-06 国寿安保尊享债券C 1.2699 0.11%
2025-06-05 国寿安保尊享债券C 1.2685 0.06%
2025-06-04 国寿安保尊享债券C 1.2677 0.12%
2025-06-03 国寿安保尊享债券C 1.2662 0.02%
2025-05-30 国寿安保尊享债券C 1.2660 0.09%
2025-05-29 国寿安保尊享债券C 1.2649 0.03%
2025-05-28 国寿安保尊享债券C 1.2645 -0.02%
2025-05-27 国寿安保尊享债券C 1.2647 -0.09%
2025-05-26 国寿安保尊享债券C 1.2659 -0.05%
2025-05-23 国寿安保尊享债券C 1.2665 -0.05%
2025-05-22 国寿安保尊享债券C 1.2671 -0.08%
2025-05-21 国寿安保尊享债券C 1.2681 0.03%
2025-05-20 国寿安保尊享债券C 1.2677 0.04%
2025-05-19 国寿安保尊享债券C 1.2672 0.08%
2025-05-16 国寿安保尊享债券C 1.2662 0.00%
2025-05-15 国寿安保尊享债券C 1.2662 -0.17%
2025-05-14 国寿安保尊享债券C 1.2683 -0.06%
2025-05-13 国寿安保尊享债券C 1.2691 0.09%
2025-05-12 国寿安保尊享债券C 1.2680 -0.02%
2025-05-09 国寿安保尊享债券C 1.2682 -0.06%
2025-05-08 国寿安保尊享债券C 1.2690 0.23%
2025-05-07 国寿安保尊享债券C 1.2661 -0.02%
2025-05-06 国寿安保尊享债券C 1.2663 0.16%
2025-04-30 国寿安保尊享债券C 1.2643 0.11%
2025-04-29 国寿安保尊享债券C 1.2629 0.15%
2025-04-28 国寿安保尊享债券C 1.2610 -0.08%
2025-04-25 国寿安保尊享债券C 1.2620 0.04%
2025-04-24 国寿安保尊享债券C 1.2615 -0.09%
2025-04-23 国寿安保尊享债券C 1.2626 0.02%
2025-04-22 国寿安保尊享债券C 1.2624 0.10%
2025-04-21 国寿安保尊享债券C 1.2612 -0.01%
2025-04-18 国寿安保尊享债券C 1.2613 -0.01%
2025-04-17 国寿安保尊享债券C 1.2614 -0.03%
2025-04-16 国寿安保尊享债券C 1.2618 -0.03%
2025-04-15 国寿安保尊享债券C 1.2622 -0.11%
2025-04-14 国寿安保尊享债券C 1.2636 0.01%
2025-04-11 国寿安保尊享债券C 1.2635 -0.02%
2025-04-10 国寿安保尊享债券C 1.2637 0.24%
2025-04-09 国寿安保尊享债券C 1.2607 0.21%
2025-04-08 国寿安保尊享债券C 1.2581 0.02%
2025-04-07 国寿安保尊享债券C 1.2579 -0.44%
2025-04-03 国寿安保尊享债券C 1.2635 0.21%
2025-04-02 国寿安保尊享债券C 1.2608 0.14%
2025-04-01 国寿安保尊享债券C 1.2590 0.07%
2025-03-31 国寿安保尊享债券C 1.2581 -0.07%
2025-03-28 国寿安保尊享债券C 1.2590 -0.10%
2025-03-27 国寿安保尊享债券C 1.2602 0.01%
2025-03-26 国寿安保尊享债券C 1.2601 0.13%
2025-03-25 国寿安保尊享债券C 1.2585 0.09%
2025-03-24 国寿安保尊享债券C 1.2574 -0.03%
2025-03-21 国寿安保尊享债券C 1.2578 -0.24%
2025-03-20 国寿安保尊享债券C 1.2608 0.07%
2025-03-19 国寿安保尊享债券C 1.2599 -0.04%
2025-03-18 国寿安保尊享债券C 1.2604 0.07%
2025-03-17 国寿安保尊享债券C 1.2595 -0.13%
2025-03-14 国寿安保尊享债券C 1.2612 0.21%
2025-03-13 国寿安保尊享债券C 1.2586 -0.06%
2025-03-12 国寿安保尊享债券C 1.2594 0.14%
2025-03-11 国寿安保尊享债券C 1.2576 -0.21%
2025-03-10 国寿安保尊享债券C 1.2602 -0.02%
2025-03-07 国寿安保尊享债券C 1.2605 -0.12%
2025-03-06 国寿安保尊享债券C 1.2620 0.04%
2025-03-05 国寿安保尊享债券C 1.2615 0.11%
2025-03-04 国寿安保尊享债券C 1.2601 0.07%
2025-03-03 国寿安保尊享债券C 1.2592 0.06%
2025-02-28 国寿安保尊享债券C 1.2584 -0.19%
2025-02-27 国寿安保尊享债券C 1.2608 -0.21%
2025-02-26 国寿安保尊享债券C 1.2634 0.21%
2025-02-25 国寿安保尊享债券C 1.2608 0.10%
2025-02-24 国寿安保尊享债券C 1.2596 -0.10%
2025-02-21 国寿安保尊享债券C 1.2609 0.07%
2025-02-20 国寿安保尊享债券C 1.2600 -0.01%
2025-02-19 国寿安保尊享债券C 1.2601 0.25%
2025-02-18 国寿安保尊享债券C 1.2569 -0.20%
2025-02-17 国寿安保尊享债券C 1.2594 -0.06%
2025-02-14 国寿安保尊享债券C 1.2601 -0.08%
2025-02-13 国寿安保尊享债券C 1.2611 -0.13%
2025-02-12 国寿安保尊享债券C 1.2627 0.11%
2025-02-11 国寿安保尊享债券C 1.2613 -0.04%
2025-02-10 国寿安保尊享债券C 1.2618 -0.13%
2025-02-07 国寿安保尊享债券C 1.2635 0.08%
2025-02-06 国寿安保尊享债券C 1.2625 0.30%
2025-02-05 国寿安保尊享债券C 1.2587 0.08%
2025-01-27 国寿安保尊享债券C 1.2577 0.04%
2025-01-24 国寿安保尊享债券C 1.2572 0.13%
2025-01-23 国寿安保尊享债券C 1.2556 -0.10%
2025-01-22 国寿安保尊享债券C 1.2569 -0.02%
2025-01-21 国寿安保尊享债券C 1.2571 0.21%
2025-01-20 国寿安保尊享债券C 1.2545 0.06%
2025-01-17 国寿安保尊享债券C 1.2537 0.06%
2025-01-16 国寿安保尊享债券C 1.2530 -0.10%
2025-01-15 国寿安保尊享债券C 1.2543 0.06%
2025-01-14 国寿安保尊享债券C 1.2535 0.42%
2025-01-13 国寿安保尊享债券C 1.2483 -0.13%
2025-01-10 国寿安保尊享债券C 1.2499 0.00%
2025-01-09 国寿安保尊享债券C 1.2499 -0.10%
2025-01-08 国寿安保尊享债券C 1.2512 -0.05%
2025-01-07 国寿安保尊享债券C 1.2518 0.05%
2025-01-06 国寿安保尊享债券C 1.2512 0.00%
2025-01-03 国寿安保尊享债券C 1.2512 -0.02%
2025-01-02 国寿安保尊享债券C 1.2515 0.02%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
红利A500 0.9897 0.84%
国寿安保健康科学混合A 0.9822 0.38%
国寿安保健康科学混合C 0.9566 0.38%
国寿尊享A 1.3153 0.06%
国寿安保稳信混合A 1.4059 0.06%
国寿安保稳信混合C 1.4034 0.06%
国寿尊享C 1.2874 0.05%
国寿安保尊富30天持有债券A 1.0089 0.04%
国寿安保尊富30天持有债券C 1.0082 0.04%
国寿安保稳和6个月混合A 1.1516 0.04%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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