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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 中海积极收益 | 1.3420 | -0.52% |
| 2024-05-09 | 中海积极收益 | 1.3490 | 0.07% |
| 2024-05-08 | 中海积极收益 | 1.3480 | -0.22% |
| 2024-05-07 | 中海积极收益 | 1.3510 | 0.15% |
| 2024-05-06 | 中海积极收益 | 1.3490 | 0.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海沪港深多策略 | 0.7356 | 2.81% |
| 中海优势 | 1.3600 | 1.57% |
| 中海沪港深价值优选混合A | 0.8090 | 1.25% |
| 中海环保 | 1.5780 | 0.70% |
| 中海能源 | 0.6621 | 0.61% |
| 中海量化 | 1.1620 | 0.43% |
| 中海蓝筹混合A | 0.7416 | 0.34% |
| 中海上证50 | 1.1620 | 0.17% |
| 中海强债A | 1.1430 | 0.09% |
| 中海中短债债券A | 0.9319 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |
| 银华大数据 | 0.9080 | 2.95% |
