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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 煤炭LOF | 1.9770 | 0.71% |
| 国联医疗健康混合A | 1.3586 | 0.70% |
| 国联医疗健康混合C | 1.3319 | 0.70% |
| 国联兴鸿优选混合A | 0.7721 | 0.68% |
| 国联兴鸿优选混合C | 0.7654 | 0.68% |
| 国联品牌优选混合A | 0.7297 | 0.62% |
| 国联品牌优选混合C | 0.7041 | 0.61% |
| 国联智选对冲3个月定开混合 | 0.9994 | 0.50% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.5693 | 0.48% |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.5757 | 0.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
