近一月广发亚太中高收益债券现汇基金净值查询
查询指定日期范围广发亚太债(美元)000275净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
广发亚太债(美元) |
0.1603 |
0.06% |
| 2024-04-26 |
广发亚太债(美元) |
0.1602 |
0.06% |
| 2024-04-25 |
广发亚太债(美元) |
0.1601 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
广发亚太债(美元) |
0.1603 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
广发亚太债(美元) |
0.1604 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
广发亚太债(美元) |
0.1603 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
广发亚太债(美元) |
0.1602 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
广发亚太债(美元) |
0.1602 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
广发亚太债(美元) |
0.1603 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
广发亚太债(美元) |
0.1600 |
-0.12% |
| 2024-04-15 |
广发亚太债(美元) |
0.1602 |
-0.19% |
| 2024-04-12 |
广发亚太债(美元) |
0.1605 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
广发亚太债(美元) |
0.1603 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
广发亚太债(美元) |
0.1604 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
广发亚太债(美元) |
0.1609 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
广发亚太债(美元) |
0.1608 |
-0.12% |
