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| 日期 | 分红 |
| 2016-02-22 | 每份派现金0.0107元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.3096 | 2.07% |
| 广发医药精选股票A | 0.9270 | 1.77% |
| 广发新经济A | 2.4198 | 1.77% |
| 广发医药精选股票C | 0.9232 | 1.76% |
| 广发优势成长股票A | 0.4016 | 1.72% |
| 广发优势成长股票C | 0.3965 | 1.72% |
| 广发优势增长股票 | 0.8783 | 1.71% |
| 广发聚丰A | 0.5335 | 1.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏海外债A(人民币) | 1.4221 | 0.52% |
| 华夏海外债C(RMB) | 1.3629 | 0.52% |
| 华夏海外债A(美元现汇) | 0.2001 | 0.50% |
| 华夏海外债A(美元现钞) | 0.2001 | 0.50% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 | 1.0315 | 0.40% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)C | 1.0259 | 0.40% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 | 0.1451 | 0.35% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 | 0.1451 | 0.35% |
| 工银全球美元债A人民币 | 1.0091 | 0.35% |
| 工银全球美元债A美元现汇 | 0.1420 | 0.35% |