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华安年年盈定开债券A 基金净值查询(000239)

近一年华安年年盈定开债券A 基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安年年盈A000239净值及计算阶段收益
近一年000239基金累计收益率2.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 华安年年盈A 1.0241 0.02%
2024-04-19 华安年年盈A 1.0239 0.17%
2024-04-12 华安年年盈A 1.0222 0.20%
2024-04-03 华安年年盈A 1.0202 0.11%
2024-03-29 华安年年盈A 1.0191 0.00%
2024-03-22 华安年年盈A 1.0184 0.00%
2024-03-15 华安年年盈A 1.0169 0.00%
2024-03-08 华安年年盈A 1.0176 0.00%
2024-03-01 华安年年盈A 1.0171 0.00%
2024-02-23 华安年年盈A 1.0165 0.00%
2024-02-08 华安年年盈A 1.0133 0.00%
2024-02-02 华安年年盈A 1.0118 0.00%
2024-01-26 华安年年盈A 1.0117 0.00%
2024-01-19 华安年年盈A 1.0111 0.00%
2024-01-12 华安年年盈A 1.0113 0.00%
2024-01-05 华安年年盈A 1.0107 0.00%
2023-12-31 华安年年盈A 1.0110 0.01%
2023-12-29 华安年年盈A 1.0109 0.00%
2023-12-22 华安年年盈A 1.0083 0.00%
2023-12-15 华安年年盈A 1.0075 0.00%
2023-12-08 华安年年盈A 1.0067 0.00%
2023-12-01 华安年年盈A 1.0071 0.00%
2023-11-24 华安年年盈A 1.0071 0.00%
2023-11-17 华安年年盈A 1.0074 0.00%
2023-11-10 华安年年盈A 1.0068 0.00%
2023-11-03 华安年年盈A 1.0066 0.00%
2023-10-27 华安年年盈A 1.0058 0.00%
2023-10-20 华安年年盈A 1.0053 0.00%
2023-10-13 华安年年盈A 1.0062 0.00%
2023-09-28 华安年年盈A 1.0060 0.00%
2023-09-22 华安年年盈A 1.0067 0.00%
2023-09-18 华安年年盈A 1.0074 0.01%
2023-09-15 华安年年盈A 1.0073 0.00%
2023-09-14 华安年年盈A 1.0073 0.00%
2023-09-13 华安年年盈A 1.0073 0.00%
2023-09-12 华安年年盈A 1.0073 0.01%
2023-09-11 华安年年盈A 1.0072 0.01%
2023-09-08 华安年年盈A 1.0071 0.00%
2023-09-07 华安年年盈A 1.0071 0.00%
2023-09-06 华安年年盈A 1.0071 0.00%
2023-09-05 华安年年盈A 1.0071 0.00%
2023-09-04 华安年年盈A 1.0071 0.01%
2023-09-01 华安年年盈A 1.0070 0.00%
2023-08-31 华安年年盈A 1.0070 0.02%
2023-08-30 华安年年盈A 1.0068 0.00%
2023-08-29 华安年年盈A 1.0068 0.00%
2023-08-28 华安年年盈A 1.0068 -0.01%
2023-08-25 华安年年盈A 1.0069 -0.03%
2023-08-24 华安年年盈A 1.0072 0.02%
2023-08-23 华安年年盈A 1.0070 -0.03%
2023-08-22 华安年年盈A 1.0073 -0.02%
2023-08-21 华安年年盈A 1.0075 0.02%
2023-08-18 华安年年盈A 1.0073 0.00%
2023-08-11 华安年年盈A 1.0066 0.00%
2023-08-04 华安年年盈A 1.0063 0.00%
2023-07-28 华安年年盈A 1.0060 0.00%
2023-07-21 华安年年盈A 1.0060 0.00%
2023-07-14 华安年年盈A 1.0050 0.00%
2023-07-07 华安年年盈A 1.0160 0.00%
2023-06-30 华安年年盈A 1.0140 0.00%
2023-06-21 华安年年盈A 1.0130 0.00%
2023-06-16 华安年年盈A 1.0140 0.00%
2023-06-09 华安年年盈A 1.0140 0.00%
2023-06-02 华安年年盈A 1.0130 0.00%
2023-05-26 华安年年盈A 1.0120 0.00%
2023-05-19 华安年年盈A 1.0130 0.00%
2023-05-12 华安年年盈A 1.0120 0.00%
2023-05-05 华安年年盈A 1.0110 0.00%
2023-04-28 华安年年盈A 1.0110 0.00%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
证券行业 0.8452 5.94%
华安中证全指证券公司指数A 0.9187 5.60%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C 0.9616 5.23%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A 0.9670 5.22%
恒生互联网ETF 0.7652 4.84%
HS科技 0.4974 4.45%
创业板50ETF 0.7775 3.86%
华安创业板50指数A 0.9392 3.65%
华安创业板50ETF联接A 1.3161 3.64%
华安汇宏精选混合A 0.8002 3.64%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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