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| 日期 | 分红 |
| 2022-04-20 | 每份派现金0.0065元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 2021-10-22 | 每份派现金0.0190元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-04-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-10-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-07-16 | 每份派现金0.0270元 |
| 2020-04-17 | 每份派现金0.0390元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0170元 |
| 2019-10-24 | 每份派现金0.0220元 |
| 2019-07-17 | 每份派现金0.0190元 |
| 2019-04-18 | 每份派现金0.0260元 |
| 2019-01-17 | 每份派现金0.0124元 |
| 2018-10-24 | 每份派现金0.0076元 |
| 2016-10-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-07-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 2016-04-20 | 每份派现金0.0155元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0110元 |
| 2015-10-26 | 每份派现金0.0096元 |
| 2015-07-20 | 每份派现金0.0094元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生互联网ETF | 0.7349 | 4.51% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.9216 | 3.83% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.9164 | 3.83% |
| HS科技 | 0.4783 | 3.53% |
| 华安科技创新混合A | 0.9295 | 3.29% |
| 华安低碳生活混合A | 1.8517 | 2.56% |
| 华安大安全混合A | 1.8140 | 2.54% |
| 华安沪港深优选混合 | 0.7552 | 2.54% |
| 华安汇宏精选混合A | 0.7751 | 2.45% |
| 科创技术 | 0.8815 | 2.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |