近一年嘉实丰益策略定期债券基金净值查询
查询指定日期范围嘉实丰益策略000183净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉实丰益策略 |
1.0054 |
0.03% |
| 2024-04-26 |
嘉实丰益策略 |
1.0051 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
嘉实丰益策略 |
1.0057 |
-0.59% |
| 2024-04-12 |
嘉实丰益策略 |
1.0117 |
0.24% |
| 2024-04-03 |
嘉实丰益策略 |
1.0093 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
嘉实丰益策略 |
1.0068 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
嘉实丰益策略 |
1.0064 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
嘉实丰益策略 |
1.0067 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
嘉实丰益策略 |
1.0070 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
嘉实丰益策略 |
1.0074 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
嘉实丰益策略 |
1.0071 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
嘉实丰益策略 |
1.0070 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
嘉实丰益策略 |
1.0072 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
嘉实丰益策略 |
1.0067 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
嘉实丰益策略 |
1.0068 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
嘉实丰益策略 |
1.0068 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
嘉实丰益策略 |
1.0070 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
嘉实丰益策略 |
1.0063 |
-0.04% |
| 2024-02-27 |
嘉实丰益策略 |
1.0067 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
嘉实丰益策略 |
1.0068 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
嘉实丰益策略 |
1.0064 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
嘉实丰益策略 |
1.0058 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
嘉实丰益策略 |
1.0052 |
0.09% |
| 2024-02-20 |
嘉实丰益策略 |
1.0043 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
嘉实丰益策略 |
1.0034 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
嘉实丰益策略 |
1.0022 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
嘉实丰益策略 |
1.0023 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
嘉实丰益策略 |
1.0021 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
嘉实丰益策略 |
1.0012 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
嘉实丰益策略 |
1.0118 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
嘉实丰益策略 |
1.0108 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
嘉实丰益策略 |
1.0110 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
嘉实丰益策略 |
1.0075 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
嘉实丰益策略 |
1.0075 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
嘉实丰益策略 |
1.0065 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
嘉实丰益策略 |
1.0068 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
嘉实丰益策略 |
1.0063 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
嘉实丰益策略 |
1.0076 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
嘉实丰益策略 |
1.0059 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
嘉实丰益策略 |
1.0130 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
嘉实丰益策略 |
1.0112 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
嘉实丰益策略 |
1.0089 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
嘉实丰益策略 |
1.0105 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
嘉实丰益策略 |
1.0099 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
嘉实丰益策略 |
1.0093 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
嘉实丰益策略 |
1.0080 |
0.05% |
| 2023-09-08 |
嘉实丰益策略 |
1.0075 |
-0.33% |
| 2023-09-01 |
嘉实丰益策略 |
1.0108 |
0.18% |
| 2023-08-25 |
嘉实丰益策略 |
1.0090 |
0.12% |
| 2023-08-18 |
嘉实丰益策略 |
1.0078 |
0.24% |
| 2023-08-11 |
嘉实丰益策略 |
1.0054 |
-0.95% |
| 2023-08-04 |
嘉实丰益策略 |
1.0150 |
0.17% |
| 2023-07-28 |
嘉实丰益策略 |
1.0133 |
0.09% |
| 2023-07-21 |
嘉实丰益策略 |
1.0124 |
0.12% |
| 2023-07-14 |
嘉实丰益策略 |
1.0112 |
0.13% |
| 2023-07-07 |
嘉实丰益策略 |
1.0099 |
0.17% |
| 2023-06-30 |
嘉实丰益策略 |
1.0082 |
0.07% |
| 2023-06-21 |
嘉实丰益策略 |
1.0075 |
-0.12% |
| 2023-06-16 |
嘉实丰益策略 |
1.0087 |
0.21% |
| 2023-06-09 |
嘉实丰益策略 |
1.0066 |
0.00% |
| 2023-06-02 |
嘉实丰益策略 |
1.0066 |
0.23% |
| 2023-05-26 |
嘉实丰益策略 |
1.0043 |
0.08% |
| 2023-05-19 |
嘉实丰益策略 |
1.0035 |
-0.40% |
| 2023-05-12 |
嘉实丰益策略 |
1.0075 |
-0.09% |
| 2023-05-05 |
嘉实丰益策略 |
1.0084 |
0.11% |
