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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-29 | 国泰高收益债 | 0.7339 | 0.05% |
2024-04-26 | 国泰高收益债 | 0.7335 | 0.00% |
2024-04-25 | 国泰高收益债 | 0.7335 | -0.04% |
2024-04-24 | 国泰高收益债 | 0.7338 | -0.01% |
2024-04-23 | 国泰高收益债 | 0.7339 | 0.12% |
2024-04-22 | 国泰高收益债 | 0.7330 | 0.01% |
2024-04-19 | 国泰高收益债 | 0.7329 | 0.04% |
2024-04-18 | 国泰高收益债 | 0.7326 | -0.03% |
2024-04-17 | 国泰高收益债 | 0.7328 | 0.05% |
2024-04-16 | 国泰高收益债 | 0.7324 | -0.04% |
2024-04-15 | 国泰高收益债 | 0.7327 | 0.01% |
2024-04-12 | 国泰高收益债 | 0.7326 | 0.05% |
2024-04-11 | 国泰高收益债 | 0.7322 | 0.00% |
2024-04-10 | 国泰高收益债 | 0.7322 | -0.16% |
2024-04-09 | 国泰高收益债 | 0.7334 | 0.07% |
2024-04-08 | 国泰高收益债 | 0.7329 | -0.05% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.2518 | 2.10% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.2367 | 2.10% |
国泰医药健康股票A | 0.7938 | 1.06% |
国泰金鹿混合 | 1.7723 | 0.73% |
国泰价值 | 2.0165 | 0.71% |
国泰江源优势精选灵活配置混合A | 1.6114 | 0.69% |
国泰致远优势混合 | 0.9688 | 0.69% |
国泰价值精选灵活配置混合A | 1.7566 | 0.68% |
国泰价值领航股票C | 0.6458 | 0.67% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华夏海外债A(人民币) | 1.4221 | 0.52% |
华夏海外债C(RMB) | 1.3629 | 0.52% |
华夏海外债A(美元现汇) | 0.2001 | 0.50% |
华夏海外债A(美元现钞) | 0.2001 | 0.50% |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 | 1.0315 | 0.40% |
华夏大中华信用债券(QDII)C | 1.0259 | 0.40% |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 | 0.1451 | 0.35% |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 | 0.1451 | 0.35% |
工银全球美元债A人民币 | 1.0091 | 0.35% |
工银全球美元债A美元现汇 | 0.1420 | 0.35% |