近一季华夏恒生联接现汇基金净值查询
查询指定日期范围恒生ETF联接(美元现汇)000075净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1488 |
2.06% |
| 2024-04-25 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1458 |
0.55% |
| 2024-04-24 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1450 |
2.11% |
| 2024-04-23 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1420 |
1.79% |
| 2024-04-22 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1395 |
1.68% |
| 2024-04-19 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1372 |
-0.94% |
| 2024-04-18 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1385 |
0.80% |
| 2024-04-17 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1374 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1374 |
-2.00% |
| 2024-04-15 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1402 |
-0.71% |
| 2024-04-11 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1442 |
-0.28% |
| 2024-04-10 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1446 |
1.76% |
| 2024-04-09 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1421 |
0.50% |
| 2024-04-08 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1414 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1414 |
-1.12% |
| 2024-04-02 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1430 |
2.22% |
| 2024-04-01 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1399 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1399 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1399 |
0.87% |
| 2024-03-27 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1387 |
-1.35% |
| 2024-03-26 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1406 |
0.86% |
| 2024-03-25 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1394 |
-0.21% |
| 2024-03-22 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1397 |
-2.03% |
| 2024-03-21 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1426 |
1.86% |
| 2024-03-20 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1400 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1399 |
-1.20% |
| 2024-03-18 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1416 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1414 |
-1.39% |
| 2024-03-14 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1434 |
-0.62% |
| 2024-03-13 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1443 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1444 |
2.92% |
| 2024-03-11 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1403 |
1.30% |
| 2024-03-08 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1385 |
0.80% |
| 2024-03-07 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1374 |
-0.94% |
| 2024-03-06 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1387 |
1.69% |
| 2024-03-05 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1364 |
-2.50% |
| 2024-03-04 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1399 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1398 |
0.43% |
| 2024-02-29 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1392 |
-0.14% |
| 2024-02-28 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1394 |
-1.55% |
| 2024-02-27 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1416 |
0.93% |
| 2024-02-26 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1403 |
-0.57% |
| 2024-02-23 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1411 |
-0.14% |
| 2024-02-22 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1413 |
1.44% |
| 2024-02-21 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1393 |
1.53% |
| 2024-02-20 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1372 |
0.51% |
| 2024-02-19 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1365 |
1.64% |
| 2024-02-08 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1343 |
-1.25% |
| 2024-02-07 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1360 |
-0.29% |
| 2024-02-06 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1364 |
3.81% |
| 2024-02-05 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1314 |
-0.15% |
| 2024-02-02 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1316 |
-0.23% |
| 2024-02-01 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1319 |
0.46% |
| 2024-01-31 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1313 |
-1.35% |
| 2024-01-30 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1331 |
-2.20% |
| 2024-01-29 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1361 |
0.81% |
