近一年华夏恒生联接现汇基金净值查询
查询指定日期范围恒生ETF联接(美元现汇)000075净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1497 |
0.13% |
2024-04-29 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1495 |
0.47% |
2024-04-26 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1488 |
2.06% |
2024-04-25 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1458 |
0.55% |
2024-04-24 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1450 |
2.11% |
2024-04-23 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1420 |
1.79% |
2024-04-22 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1395 |
1.68% |
2024-04-19 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1372 |
-0.94% |
2024-04-18 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1385 |
0.80% |
2024-04-17 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1374 |
0.00% |
2024-04-16 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1374 |
-2.00% |
2024-04-15 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1402 |
-0.71% |
2024-04-11 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1442 |
-0.28% |
2024-04-10 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1446 |
1.76% |
2024-04-09 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1421 |
0.50% |
2024-04-08 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1414 |
0.00% |
2024-04-03 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1414 |
-1.12% |
2024-04-02 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1430 |
2.22% |
2024-04-01 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1399 |
0.00% |
2024-03-29 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1399 |
0.00% |
2024-03-28 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1399 |
0.87% |
2024-03-27 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1387 |
-1.35% |
2024-03-26 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1406 |
0.86% |
2024-03-25 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1394 |
-0.21% |
2024-03-22 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1397 |
-2.03% |
2024-03-21 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1426 |
1.86% |
2024-03-20 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1400 |
0.07% |
2024-03-19 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1399 |
-1.20% |
2024-03-18 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1416 |
0.14% |
2024-03-15 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1414 |
-1.39% |
2024-03-14 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1434 |
-0.62% |
2024-03-13 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1443 |
-0.07% |
2024-03-12 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1444 |
2.92% |
2024-03-11 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1403 |
1.30% |
2024-03-08 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1385 |
0.80% |
2024-03-07 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1374 |
-0.94% |
2024-03-06 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1387 |
1.69% |
2024-03-05 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1364 |
-2.50% |
2024-03-04 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1399 |
0.07% |
2024-03-01 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1398 |
0.43% |
2024-02-29 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1392 |
-0.14% |
2024-02-28 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1394 |
-1.55% |
2024-02-27 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1416 |
0.93% |
2024-02-26 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1403 |
-0.57% |
2024-02-23 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1411 |
-0.14% |
2024-02-22 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1413 |
1.44% |
2024-02-21 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1393 |
1.53% |
2024-02-20 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1372 |
0.51% |
2024-02-19 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1365 |
1.64% |
2024-02-08 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1343 |
-1.25% |
2024-02-07 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1360 |
-0.29% |
2024-02-06 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1364 |
3.81% |
2024-02-05 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1314 |
-0.15% |
2024-02-02 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1316 |
-0.23% |
2024-02-01 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1319 |
0.46% |
2024-01-31 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1313 |
-1.35% |
2024-01-30 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1331 |
-2.20% |
2024-01-29 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1361 |
0.81% |
2024-01-26 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1350 |
-1.53% |
2024-01-25 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1371 |
1.86% |
2024-01-24 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1346 |
3.38% |
2024-01-23 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1302 |
2.44% |
2024-01-22 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1271 |
-2.16% |
2024-01-19 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1299 |
-0.46% |
2024-01-18 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1305 |
0.77% |
2024-01-17 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1295 |
-3.57% |
2024-01-16 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1343 |
-2.11% |
2024-01-15 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1372 |
-0.22% |
2024-01-12 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1375 |
-0.29% |
2024-01-11 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1379 |
1.17% |
2024-01-10 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1363 |
-0.66% |
2024-01-09 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1372 |
-0.22% |
2024-01-08 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1375 |
-1.79% |
2024-01-05 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1400 |
-0.64% |
2024-01-04 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1409 |
0.07% |
2024-01-03 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1408 |
-0.85% |
2024-01-02 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1420 |
-1.39% |
2023-12-29 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1440 |
-0.07% |
2023-12-28 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1441 |
2.42% |
2023-12-27 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1407 |
1.59% |
2023-12-26 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1385 |
0.07% |
2023-12-25 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1384 |
-0.07% |
2023-12-22 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1385 |
-1.63% |
2023-12-21 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1408 |
-0.07% |
2023-12-20 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1409 |
0.71% |
2023-12-19 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1399 |
-0.64% |
2023-12-18 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1408 |
-0.91% |
2023-12-15 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1421 |
2.30% |
2023-12-14 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1389 |
1.02% |
2023-12-13 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1375 |
-0.87% |
2023-12-12 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1387 |
1.09% |
2023-12-11 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1372 |
-0.80% |
2023-12-08 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1383 |
-0.07% |
2023-12-07 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1384 |
-0.57% |
2023-12-06 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1392 |
0.72% |
2023-12-05 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1382 |
-1.92% |
2023-12-04 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1409 |
-0.98% |
2023-12-01 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1423 |
-1.25% |
2023-11-30 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1441 |
0.14% |
2023-11-29 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1439 |
-2.04% |
2023-11-28 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1469 |
-0.94% |
2023-11-27 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1483 |
-0.07% |
2023-11-24 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1484 |
-1.85% |
2023-11-23 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1512 |
0.93% |
2023-11-22 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1498 |
0.00% |
2023-11-20 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1501 |
1.76% |
2023-11-17 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1475 |
-1.86% |
2023-11-16 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1503 |
-1.31% |
2023-11-15 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1523 |
3.75% |
2023-11-14 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1468 |
-0.14% |
2023-11-13 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1470 |
1.17% |
2023-11-10 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1453 |
-1.56% |
2023-11-09 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1476 |
-0.20% |
2023-11-08 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1479 |
-0.54% |
2023-11-07 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1487 |
-1.52% |
2023-11-06 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1510 |
1.68% |
2023-11-03 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1485 |
2.34% |
2023-11-02 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1451 |
0.76% |
2023-11-01 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1440 |
-0.14% |
2023-10-31 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1442 |
-1.64% |
2023-10-30 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1466 |
0.07% |
2023-10-27 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1465 |
1.95% |
2023-10-26 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1437 |
-0.21% |
2023-10-25 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1440 |
0.56% |
2023-10-24 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1432 |
-1.04% |
2023-10-23 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1447 |
0.00% |
2023-10-20 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1447 |
-0.62% |
2023-10-19 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1456 |
-2.41% |
2023-10-18 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1492 |
-0.27% |
2023-10-17 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1496 |
0.74% |
2023-10-16 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1485 |
-0.87% |
2023-10-13 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1498 |
-2.28% |
2023-10-12 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1533 |
1.79% |
2023-10-11 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1506 |
1.28% |
2023-10-10 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1487 |
0.95% |
2023-10-09 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1473 |
0.61% |
2023-09-28 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1464 |
-1.28% |
2023-09-27 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1483 |
0.68% |
2023-09-26 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1473 |
-1.34% |
2023-09-25 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1493 |
-1.78% |
2023-09-22 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1520 |
2.22% |
2023-09-21 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1487 |
-1.26% |
2023-09-20 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1506 |
-0.59% |
2023-09-19 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1515 |
0.46% |
2023-09-18 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1508 |
-1.31% |
2023-09-15 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1528 |
0.73% |
2023-09-14 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1517 |
0.20% |
2023-09-13 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1514 |
0.00% |
2023-09-12 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1514 |
-0.26% |
2023-09-11 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1518 |
-0.46% |
2023-09-08 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1525 |
0.00% |
2023-09-07 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1525 |
-1.17% |
2023-09-06 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1543 |
-0.13% |
2023-09-05 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1545 |
-1.84% |
2023-09-04 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1574 |
2.47% |
2023-09-01 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1536 |
0.00% |
2023-08-31 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1536 |
-0.45% |
2023-08-30 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1543 |
0.00% |
2023-08-29 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1543 |
1.85% |
2023-08-28 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1515 |
0.87% |
2023-08-25 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1502 |
-1.31% |
2023-08-24 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1522 |
1.87% |
2023-08-23 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1494 |
0.34% |
2023-08-22 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1489 |
0.81% |
2023-08-21 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1477 |
-1.73% |
2023-08-18 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1503 |
-1.89% |
2023-08-17 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1532 |
-0.13% |
2023-08-16 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1534 |
-1.35% |
2023-08-15 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1555 |
-1.02% |
2023-08-14 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1571 |
-1.50% |
2023-08-11 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1595 |
-0.87% |
2023-08-10 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1609 |
0.00% |
2023-08-09 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1609 |
0.25% |
2023-08-08 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1605 |
-1.71% |
2023-08-07 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1633 |
0.00% |
2023-08-04 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1633 |
0.49% |
2023-08-03 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1625 |
-0.55% |
2023-08-02 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1634 |
-2.33% |
2023-08-01 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1673 |
-0.36% |
2023-07-31 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1679 |
0.84% |
2023-07-28 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1665 |
1.22% |
2023-07-27 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1645 |
1.54% |
2023-07-26 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1620 |
-0.31% |
2023-07-25 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1625 |
3.97% |
2023-07-24 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1563 |
-2.07% |
2023-07-21 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1596 |
0.69% |
2023-07-20 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1585 |
-0.06% |
2023-07-19 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1586 |
-0.31% |
2023-07-18 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1591 |
-1.97% |
2023-07-17 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1623 |
0.06% |
2023-07-14 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1622 |
0.37% |
2023-07-13 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1616 |
2.54% |
2023-07-12 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1576 |
1.09% |
2023-07-11 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1559 |
0.91% |
2023-07-10 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1545 |
0.52% |
2023-07-07 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1537 |
-0.90% |
2023-07-06 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1551 |
-2.21% |
2023-07-05 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1586 |
-1.37% |
2023-07-04 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1608 |
0.56% |
2023-07-03 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1599 |
1.91% |
2023-06-30 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1569 |
-0.13% |
2023-06-29 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1571 |
-1.19% |
2023-06-28 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1590 |
0.13% |
2023-06-27 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1588 |
1.73% |
2023-06-26 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1561 |
-2.38% |
2023-06-21 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1599 |
-1.90% |
2023-06-20 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1630 |
-1.39% |
2023-06-19 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1653 |
-0.72% |
2023-06-16 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1665 |
1.22% |
2023-06-15 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1645 |
2.11% |
2023-06-14 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1611 |
-0.49% |
2023-06-13 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1619 |
0.56% |
2023-06-12 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1610 |
0.12% |
2023-06-09 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1608 |
0.56% |
2023-06-08 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1599 |
0.31% |
2023-06-07 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1594 |
0.82% |
2023-06-06 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1581 |
-0.06% |
2023-06-05 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1582 |
0.76% |
2023-06-02 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1570 |
3.84% |
2023-06-01 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1512 |
-0.07% |
2023-05-31 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1513 |
-1.94% |
2023-05-30 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1543 |
0.26% |
2023-05-29 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1539 |
-0.97% |
2023-05-26 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1554 |
-0.13% |
2023-05-25 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1556 |
-1.71% |
2023-05-24 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1583 |
-1.68% |
2023-05-23 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1610 |
-1.17% |
2023-05-22 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1629 |
1.24% |
2023-05-19 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1609 |
-1.23% |
2023-05-18 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1629 |
0.87% |
2023-05-17 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1615 |
-2.00% |
2023-05-16 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1648 |
0.06% |
2023-05-15 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1647 |
1.67% |
2023-05-12 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1620 |
-0.80% |
2023-05-11 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1633 |
0.12% |
2023-05-10 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1631 |
-0.37% |
2023-05-09 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1637 |
-2.09% |
2023-05-08 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1672 |
1.21% |
2023-05-05 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1652 |
0.43% |
2023-05-04 |
恒生ETF联接(美元现汇) |
0.1645 |
0.30% |