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| 基金资料 | 科创板综(589990) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 1.3105 | 0.7319 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2025-02-26 | 2015-05-27 |
| 最近份额 | 578.3580亿 | |
| 最近资产 | 2.62亿元 | 323.14亿元 |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 谭弘翔 | 侯昊 |
| 持股仓位 | % | 92.95% |
| 债券仓位 | % | 2.81% |
| 基金收益率 | 科创板综(589990) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | 1.79% | -2.14% |
| 月收益 | -0.30% | -8.79% |
| 季收益 | 0.56% | -11.67% |
| 年收益 | % | -18.00% |
| 两年收益 | % | -23.55% |
| 三年收益 | % | -35.03% |
| 今年以来 | % | -9.92% |
| 2024年收益 | % | -14.38% |
| 2023年收益 | % | -17.64% |
| 2022年收益 | % | -11.92% |
| 成立以来 | 31.04% | 196.02% |
| 收益同类排名 | 科创板综(589990) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 866/4726 | 4504/4726 |
| 月排名 | 1383/4639 | 4624/4639 |
| 季排名 | 2605/4410 | 4269/4410 |
| 年排名 | 3256/3259 | |
| 两年排名 | 2444/2451 | |
| 三年排名 | 1927/1938 | |
| 今年以来 | 3402/3408 | |
| 2024年排名 | 2439/3464 | |
| 2023年排名 | 1749/2655 | |
| 2022年排名 | 263/2208 |
| 科创板综 VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |