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| 基金资料 | 诺安价值(320005) | () |
| 基金净值 | 1.6981 | |
| 基金类型 | 混合型-偏股 | |
| 成立日期 | 2006-11-21 | |
| 最近份额 | 6.4458亿 | |
| 最近资产 | ||
| 基金公司 | 诺安基金 | |
| 基金经理 | 王创练 | |
| 持股仓位 | 82.13% | % |
| 债券仓位 | 0.00% | % |
| 基金收益率 | 诺安价值(320005) | () |
| 周收益 | -0.46% | % |
| 月收益 | 7.22% | % |
| 季收益 | 3.95% | % |
| 年收益 | -5.94% | % |
| 两年收益 | 3.20% | % |
| 三年收益 | 0.76% | % |
| 今年以来 | 2.81% | % |
| 2023年收益 | -1.99% | % |
| 2022年收益 | -19.54% | % |
| 2021年收益 | 12.07% | % |
| 成立以来 | 223.97% | % |
| 收益同类排名 | 诺安价值(320005) | () |
| 周排名 | 3851/4295 | |
| 月排名 | 2469/4274 | |
| 季排名 | 886/4165 | |
| 年排名 | 390/3654 | |
| 两年排名 | 183/2899 | |
| 三年排名 | 140/1719 | |
| 今年以来 | 917/4200 | |
| 2023年排名 | 338/4208 | |
| 2022年排名 | 1100/3570 | |
| 2021年排名 | 566/2709 |
| 诺安价值 VS. 中邮核心(590002) |
| 诺安价值 VS. () |