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    日期 分红送配
    2025-12-09 每份派现金0.2241元
    2025-09-23 每份派现金0.1872元
    2025-07-24 每份派现金0.1937元
    2025-04-24 每份派现金0.1596元
    2024-12-12 每份派现金0.2117元
    基金名称 单位净值 日增长率
    富国中证银行指数C 1.7920 1.88%
    华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 1.1542 0.91%
    华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 1.1488 0.90%
    汇添富中证红利ETF发起式联接C 1.0795 0.76%
    汇添富中证红利ETF发起式联接A 1.0811 0.75%
    上海国企ETF联接C 0.9933 0.69%
    华宝红利精选混合C 1.3539 0.68%
    汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6402 0.68%
    汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6463 0.67%
    招商体育文化休闲股票C 1.7820 0.56%
    基金名称 单位净值 日增长率
    鹏华前海REIT 101.3620 -0.01%
    深高REIT 6.8250 0.00%