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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-13 | 每份份额分拆1.05483份 |
| 2017-12-06 | 每份份额分拆1.05364份 |
| 2016-12-15 | 每份份额分拆1.05524份 |
| 2015-12-15 | 每份份额分拆1.02761份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000768 | 中航西飞 | 2.57% | 0.41% |
| 600893 | 航发动力 | 2.40% | 0.26% |
| 601989 | 中国重工 | 1.93% | 1.44% |
| 002179 | 中航光电 | 1.85% | 0.18% |
| 000547 | 航天发展 | 1.71% | 2.57% |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.45% | -0.65% |
| 002414 | 高德红外 | 1.37% | 2.49% |
| 002465 | 海格通信 | 1.30% | 1.11% |
| 600118 | 中国卫星 | 1.17% | 1.65% |
| 002013 | 中航机电 | 1.12% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 人工智能LOF | 1.1956 | 3.84% |
| 融通价值趋势混合A | 0.5780 | 3.34% |
| 融通价值趋势混合C | 0.5696 | 3.34% |
| 融通产业趋势臻选股票A | 0.9267 | 3.26% |
| 融通创业板指数A | 0.6500 | 3.01% |
| 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.7892 | 2.71% |
| 融通互联网 | 0.6590 | 2.49% |
| 融通转型A | 2.2250 | 2.44% |
| 融通先进制造混合A | 0.7373 | 2.36% |
| 融通先进制造混合C | 0.7286 | 2.36% |
