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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-02 | 每份份额分拆1.04986份 |
| 2017-12-01 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2016-12-01 | 每份份额分拆1.05014份 |
| 2015-12-01 | 每份份额分拆1.02773份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 14.28% | 0.23% |
| 601166 | 兴业银行 | 8.98% | 1.61% |
| 601398 | 工商银行 | 7.94% | -1.64% |
| 000001 | 平安银行 | 6.05% | -0.09% |
| 601328 | 交通银行 | 5.95% | -1.30% |
| 600000 | 浦发银行 | 5.59% | 0.13% |
| 600016 | 民生银行 | 5.39% | -0.75% |
| 601288 | 农业银行 | 4.22% | -2.20% |
| 002142 | 宁波银行 | 4.15% | -1.17% |
| 601229 | 上海银行 | 3.75% | 0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券指数基金 | 1.0942 | 5.64% |
| 恒生科技指数ETF | 0.5039 | 4.63% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7259 | 4.49% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7179 | 4.48% |
| 博时创新精选混合A | 0.5458 | 3.33% |
| 博时创新精选混合C | 0.5373 | 3.33% |
| 创业板ETF博时 | 1.6612 | 3.32% |
| 博时数字经济混合A | 0.5995 | 3.29% |
| 博时数字经济混合C | 0.5926 | 3.29% |
| 博时特许A | 2.5260 | 3.27% |
