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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.921245份 |
| 2020-12-15 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2019-12-16 | 每份份额分拆1.04488份 |
| 2018-12-17 | 每份份额分拆1.04524份 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600121 | 郑州煤电 | 4.62% | -1.11% |
| 600403 | 大有能源 | 3.63% | -2.27% |
| 601015 | 陕西黑猫 | 3.03% | -1.68% |
| 600971 | 恒源煤电 | 2.88% | -0.70% |
| 601101 | 昊华能源 | 2.87% | 2.98% |
| 600758 | 辽宁能源 | 2.81% | 0.00% |
| 601918 | 新集能源 | 2.80% | 2.05% |
| 600792 | 云煤能源 | 2.78% | -2.56% |
| 603113 | 金能科技 | 2.77% | -4.77% |
| 600395 | 盘江股份 | 2.75% | -0.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8291 | 1.76% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8245 | 1.74% |
| 招商国企 | 1.0660 | 1.14% |
| 招商商业模式优选A | 0.7022 | 0.83% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1115 | 0.83% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.1049 | 0.82% |
| 招商安裕A | 1.7011 | 0.82% |
| 招商商业模式优选C | 0.6848 | 0.82% |
| 招商安裕C | 1.6217 | 0.81% |
| 招商品质成长混合A | 0.5942 | 0.78% |
