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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-01 | 每份份额分拆1.01979份 |
| 2020-06-22 | 每份份额分拆1.0252份 |
| 2019-12-02 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 2017-12-01 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 2016-12-01 | 每份份额分拆1.03971份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 10.86% | -1.76% |
| 300059 | 东方财富 | 6.26% | -1.67% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.50% | -2.19% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.98% | -2.34% |
| 300124 | 汇川技术 | 3.16% | 0.00% |
| 300122 | 智飞生物 | 2.77% | -1.22% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.72% | -3.17% |
| 300498 | 温氏股份 | 2.67% | 4.73% |
| 300347 | 泰格医药 | 2.58% | -2.98% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.08% | -2.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 国联煤炭C | 2.0500 | 2.40% |
| 富国中证煤炭指数C | 2.1810 | 2.15% |
| 招商中证煤炭等权指数C | 1.9706 | 1.53% |
| 招商中证煤炭等权指数E | 1.9658 | 1.53% |
| 中银港股通医药混合发起A | 0.9315 | 1.32% |
| 中银港股通医药混合发起C | 0.9296 | 1.30% |
| 博时鑫荣稳健混合C | 0.9774 | 1.14% |
| 南方成份C | 0.5595 | 1.08% |
