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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0478元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600201 | 生物股份 | 4.53% | 2.24% |
| 002100 | 天康生物 | 4.47% | 5.69% |
| 600975 | 新五丰 | 4.42% | -1.01% |
| 300151 | 昌红科技 | 4.40% | 0.51% |
| 002567 | 唐人神 | 4.16% | 1.05% |
| 002387 | 维信诺 | 4.04% | -1.73% |
| 300662 | 科锐国际 | 3.43% | 0.10% |
| 603477 | 巨星农牧 | 3.31% | -0.29% |
| 603505 | 金石资源 | 3.15% | 2.68% |
| 002840 | 华统股份 | 2.87% | 1.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 2.10% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1855 | 2.09% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9295 | 1.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
| 招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
| 招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1338 | 0.74% |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1191 | 0.74% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
| 招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
| 招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |