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| 日期 | 分红 |
| 2018-05-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-12-27 | 每份派现金0.5500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成恒享混合A | 0.9873 | 0.34% |
| 大成恒享混合C | 0.9710 | 0.34% |
| 大成绝对收益A | 0.8118 | 0.25% |
| 大成绝对收益C | 0.7574 | 0.24% |
| 大成惠源一年定开债发起式 | 1.0341 | 0.14% |
| 大成惠信一年定开债发起式 | 1.0359 | 0.12% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0250 | 0.10% |
| 大成惠兴一年定开债券 | 1.0252 | 0.09% |
| 大成景泰纯债债券C | 1.0965 | 0.06% |
| 大成景泰纯债债券A | 1.1073 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 0.6595 | 4.25% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7080 | 2.88% |
| 华夏远见成长一年持有混合A | 0.7460 | 2.53% |
| 华夏远见成长一年持有混合C | 0.7375 | 2.53% |
| 易方达国防军工混合A | 1.2380 | 2.48% |
| 天弘高端制造混合A | 0.7114 | 2.42% |
| 天弘高端制造混合C | 0.7034 | 2.40% |
| 鹏华优质企业混合A | 0.7945 | 2.40% |
| 鹏华优质企业混合C | 0.8636 | 2.38% |
| 富国军工主题混合C | 1.2497 | 2.11% |