近一年大成核心双动力基金净值查询
查询指定日期范围大成核心090011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
大成核心 |
1.2360 |
1.81% |
| 2024-04-30 |
大成核心 |
1.2140 |
-1.06% |
| 2024-04-29 |
大成核心 |
1.2270 |
3.63% |
| 2024-04-26 |
大成核心 |
1.1840 |
1.72% |
| 2024-04-25 |
大成核心 |
1.1640 |
0.43% |
| 2024-04-24 |
大成核心 |
1.1590 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
大成核心 |
1.1610 |
-0.60% |
| 2024-04-22 |
大成核心 |
1.1680 |
0.34% |
| 2024-04-19 |
大成核心 |
1.1640 |
-0.85% |
| 2024-04-18 |
大成核心 |
1.1740 |
-0.42% |
| 2024-04-17 |
大成核心 |
1.1790 |
2.97% |
| 2024-04-16 |
大成核心 |
1.1450 |
-2.88% |
| 2024-04-15 |
大成核心 |
1.1790 |
0.26% |
| 2024-04-12 |
大成核心 |
1.1760 |
-1.75% |
| 2024-04-11 |
大成核心 |
1.1970 |
-0.50% |
| 2024-04-10 |
大成核心 |
1.2030 |
-2.04% |
| 2024-04-09 |
大成核心 |
1.2280 |
2.85% |
| 2024-04-08 |
大成核心 |
1.1940 |
-2.69% |
| 2024-04-03 |
大成核心 |
1.2270 |
-0.73% |
| 2024-04-02 |
大成核心 |
1.2360 |
-0.32% |
| 2024-04-01 |
大成核心 |
1.2400 |
2.23% |
| 2024-03-29 |
大成核心 |
1.2130 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
大成核心 |
1.2080 |
0.67% |
| 2024-03-27 |
大成核心 |
1.2000 |
-2.12% |
| 2024-03-26 |
大成核心 |
1.2260 |
0.25% |
| 2024-03-25 |
大成核心 |
1.2230 |
-1.85% |
| 2024-03-22 |
大成核心 |
1.2460 |
-2.27% |
| 2024-03-21 |
大成核心 |
1.2750 |
-0.70% |
| 2024-03-20 |
大成核心 |
1.2840 |
0.16% |
| 2024-03-19 |
大成核心 |
1.2820 |
-0.39% |
| 2024-03-18 |
大成核心 |
1.2870 |
1.18% |
| 2024-03-15 |
大成核心 |
1.2720 |
0.87% |
| 2024-03-14 |
大成核心 |
1.2610 |
-1.18% |
| 2024-03-13 |
大成核心 |
1.2760 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
大成核心 |
1.2760 |
0.87% |
| 2024-03-11 |
大成核心 |
1.2650 |
2.68% |
| 2024-03-08 |
大成核心 |
1.2320 |
0.41% |
| 2024-03-07 |
大成核心 |
1.2270 |
-1.21% |
| 2024-03-06 |
大成核心 |
1.2420 |
0.24% |
| 2024-03-05 |
大成核心 |
1.2390 |
-1.27% |
| 2024-03-04 |
大成核心 |
1.2550 |
-0.16% |
| 2024-03-01 |
大成核心 |
1.2570 |
1.45% |
| 2024-02-29 |
大成核心 |
1.2390 |
3.16% |
| 2024-02-28 |
大成核心 |
1.2010 |
-2.60% |
| 2024-02-27 |
大成核心 |
1.2330 |
2.07% |
| 2024-02-26 |
大成核心 |
1.2080 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
大成核心 |
1.2070 |
0.84% |
| 2024-02-22 |
大成核心 |
1.1970 |
0.76% |
| 2024-02-21 |
大成核心 |
1.1880 |
1.45% |
| 2024-02-20 |
大成核心 |
1.1710 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
大成核心 |
1.1690 |
-0.17% |
| 2024-02-08 |
大成核心 |
1.1710 |
2.36% |
| 2024-02-07 |
大成核心 |
1.1440 |
2.23% |
| 2024-02-06 |
大成核心 |
1.1190 |
5.37% |
| 2024-02-05 |
大成核心 |
1.0620 |
-2.21% |
| 2024-02-02 |
大成核心 |
1.0860 |
-2.51% |
| 2024-02-01 |
大成核心 |
1.1140 |
-0.27% |
| 2024-01-31 |
大成核心 |
1.1170 |
-2.87% |
| 2024-01-30 |
大成核心 |
1.1500 |
-2.62% |
| 2024-01-29 |
大成核心 |
1.1810 |
-1.99% |
| 2024-01-26 |
大成核心 |
1.2050 |
-0.90% |
| 2024-01-25 |
大成核心 |
1.2160 |
2.79% |
| 2024-01-24 |
大成核心 |
1.1830 |
0.77% |
| 2024-01-23 |
大成核心 |
1.1740 |
1.03% |
| 2024-01-22 |
大成核心 |
1.1620 |
-3.73% |
| 2024-01-19 |
大成核心 |
1.2070 |
-0.58% |
| 2024-01-18 |
大成核心 |
1.2140 |
0.25% |
| 2024-01-17 |
大成核心 |
1.2110 |
-2.26% |
| 2024-01-16 |
大成核心 |
1.2390 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
大成核心 |
1.2390 |
-0.72% |
| 2024-01-12 |
大成核心 |
1.2480 |
-0.48% |
| 2024-01-11 |
大成核心 |
1.2540 |
1.29% |
| 2024-01-10 |
大成核心 |
1.2380 |
0.16% |
| 2024-01-09 |
大成核心 |
1.2360 |
0.41% |
| 2024-01-08 |
大成核心 |
1.2310 |
-2.38% |
| 2024-01-05 |
大成核心 |
1.2610 |
-1.10% |
| 2024-01-04 |
大成核心 |
1.2750 |
-1.39% |
| 2024-01-03 |
大成核心 |
1.2930 |
-0.15% |
| 2024-01-02 |
大成核心 |
1.2950 |
-1.22% |
| 2023-12-29 |
大成核心 |
1.3110 |
0.38% |
| 2023-12-28 |
大成核心 |
1.3060 |
3.40% |
| 2023-12-27 |
大成核心 |
1.2630 |
0.08% |
| 2023-12-26 |
大成核心 |
1.2620 |
-1.10% |
| 2023-12-25 |
大成核心 |
1.2760 |
0.24% |
| 2023-12-22 |
大成核心 |
1.2730 |
-0.39% |
| 2023-12-21 |
大成核心 |
1.2780 |
0.95% |
| 2023-12-20 |
大成核心 |
1.2660 |
-1.25% |
| 2023-12-19 |
大成核心 |
1.2820 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
大成核心 |
1.2820 |
-1.76% |
| 2023-12-15 |
大成核心 |
1.3050 |
-0.38% |
| 2023-12-14 |
大成核心 |
1.3100 |
-0.23% |
| 2023-12-13 |
大成核心 |
1.3130 |
-1.65% |
| 2023-12-12 |
大成核心 |
1.3350 |
-0.22% |
| 2023-12-11 |
大成核心 |
1.3380 |
0.45% |
| 2023-12-08 |
大成核心 |
1.3320 |
0.60% |
| 2023-12-07 |
大成核心 |
1.3240 |
-0.38% |
| 2023-12-06 |
大成核心 |
1.3290 |
0.61% |
| 2023-12-05 |
大成核心 |
1.3210 |
-1.86% |
| 2023-12-04 |
大成核心 |
1.3460 |
-0.66% |
| 2023-12-01 |
大成核心 |
1.3550 |
-0.44% |
| 2023-11-30 |
大成核心 |
1.3610 |
-0.22% |
| 2023-11-29 |
大成核心 |
1.3640 |
-1.02% |
| 2023-11-28 |
大成核心 |
1.3780 |
0.36% |
| 2023-11-27 |
大成核心 |
1.3730 |
-0.79% |
| 2023-11-24 |
大成核心 |
1.3840 |
-0.93% |
| 2023-11-23 |
大成核心 |
1.3970 |
0.58% |
| 2023-11-22 |
大成核心 |
1.3890 |
-1.28% |
| 2023-11-20 |
大成核心 |
1.4090 |
0.14% |
| 2023-11-17 |
大成核心 |
1.4070 |
0.14% |
| 2023-11-16 |
大成核心 |
1.4050 |
-1.33% |
| 2023-11-15 |
大成核心 |
1.4240 |
0.42% |
| 2023-11-14 |
大成核心 |
1.4180 |
0.28% |
| 2023-11-13 |
大成核心 |
1.4140 |
0.14% |
| 2023-11-10 |
大成核心 |
1.4120 |
-0.42% |
| 2023-11-09 |
大成核心 |
1.4180 |
-0.14% |
| 2023-11-08 |
大成核心 |
1.4200 |
0.00% |
| 2023-11-07 |
大成核心 |
1.4200 |
-0.21% |
| 2023-11-06 |
大成核心 |
1.4230 |
2.08% |
| 2023-11-03 |
大成核心 |
1.3940 |
1.31% |
| 2023-11-02 |
大成核心 |
1.3760 |
-0.86% |
| 2023-11-01 |
大成核心 |
1.3880 |
-0.29% |
| 2023-10-31 |
大成核心 |
1.3920 |
-0.43% |
| 2023-10-30 |
大成核心 |
1.3980 |
2.04% |
| 2023-10-27 |
大成核心 |
1.3700 |
2.85% |
| 2023-10-26 |
大成核心 |
1.3320 |
-0.08% |
| 2023-10-25 |
大成核心 |
1.3330 |
-0.15% |
| 2023-10-24 |
大成核心 |
1.3350 |
1.29% |
| 2023-10-23 |
大成核心 |
1.3180 |
-1.57% |
| 2023-10-20 |
大成核心 |
1.3390 |
-0.81% |
| 2023-10-19 |
大成核心 |
1.3500 |
-1.53% |
| 2023-10-18 |
大成核心 |
1.3710 |
-1.72% |
| 2023-10-17 |
大成核心 |
1.3950 |
-0.14% |
| 2023-10-16 |
大成核心 |
1.3970 |
-1.62% |
| 2023-10-13 |
大成核心 |
1.4200 |
-0.63% |
| 2023-10-12 |
大成核心 |
1.4290 |
0.92% |
| 2023-10-11 |
大成核心 |
1.4160 |
0.35% |
| 2023-10-10 |
大成核心 |
1.4110 |
-0.70% |
| 2023-10-09 |
大成核心 |
1.4210 |
-0.35% |
| 2023-09-28 |
大成核心 |
1.4260 |
0.07% |
| 2023-09-27 |
大成核心 |
1.4250 |
0.78% |
| 2023-09-26 |
大成核心 |
1.4140 |
-0.77% |
| 2023-09-25 |
大成核心 |
1.4250 |
-0.84% |
| 2023-09-22 |
大成核心 |
1.4370 |
1.48% |
| 2023-09-21 |
大成核心 |
1.4160 |
-0.98% |
| 2023-09-20 |
大成核心 |
1.4300 |
-0.56% |
| 2023-09-19 |
大成核心 |
1.4380 |
-0.83% |
| 2023-09-18 |
大成核心 |
1.4500 |
0.21% |
| 2023-09-15 |
大成核心 |
1.4470 |
0.56% |
| 2023-09-14 |
大成核心 |
1.4390 |
-0.69% |
| 2023-09-13 |
大成核心 |
1.4490 |
-1.09% |
| 2023-09-12 |
大成核心 |
1.4650 |
0.07% |
| 2023-09-11 |
大成核心 |
1.4640 |
0.97% |
| 2023-09-08 |
大成核心 |
1.4500 |
-0.14% |
| 2023-09-07 |
大成核心 |
1.4520 |
-1.89% |
| 2023-09-06 |
大成核心 |
1.4800 |
0.00% |
| 2023-09-05 |
大成核心 |
1.4800 |
-0.60% |
| 2023-09-04 |
大成核心 |
1.4890 |
1.02% |
| 2023-09-01 |
大成核心 |
1.4740 |
0.14% |
| 2023-08-31 |
大成核心 |
1.4720 |
-0.88% |
| 2023-08-30 |
大成核心 |
1.4850 |
0.34% |
| 2023-08-29 |
大成核心 |
1.4800 |
2.28% |
| 2023-08-28 |
大成核心 |
1.4470 |
1.05% |
| 2023-08-25 |
大成核心 |
1.4320 |
-0.62% |
| 2023-08-24 |
大成核心 |
1.4410 |
0.28% |
| 2023-08-23 |
大成核心 |
1.4370 |
-1.71% |
| 2023-08-22 |
大成核心 |
1.4620 |
0.07% |
| 2023-08-21 |
大成核心 |
1.4610 |
-1.62% |
| 2023-08-18 |
大成核心 |
1.4850 |
-1.46% |
| 2023-08-17 |
大成核心 |
1.5070 |
0.27% |
| 2023-08-16 |
大成核心 |
1.5030 |
-0.66% |
| 2023-08-15 |
大成核心 |
1.5130 |
-0.85% |
| 2023-08-14 |
大成核心 |
1.5260 |
-0.65% |
| 2023-08-11 |
大成核心 |
1.5360 |
-1.66% |
| 2023-08-10 |
大成核心 |
1.5620 |
0.32% |
| 2023-08-09 |
大成核心 |
1.5570 |
-0.13% |
| 2023-08-08 |
大成核心 |
1.5590 |
-0.45% |
| 2023-08-07 |
大成核心 |
1.5660 |
-0.95% |
| 2023-08-04 |
大成核心 |
1.5810 |
-0.19% |
| 2023-08-03 |
大成核心 |
1.5840 |
0.83% |
| 2023-08-02 |
大成核心 |
1.5710 |
-0.32% |
| 2023-08-01 |
大成核心 |
1.5760 |
-0.06% |
| 2023-07-31 |
大成核心 |
1.5770 |
1.41% |
| 2023-07-28 |
大成核心 |
1.5550 |
2.78% |
| 2023-07-27 |
大成核心 |
1.5130 |
-0.53% |
| 2023-07-26 |
大成核心 |
1.5210 |
0.26% |
| 2023-07-25 |
大成核心 |
1.5170 |
2.43% |
| 2023-07-24 |
大成核心 |
1.4810 |
-0.34% |
| 2023-07-21 |
大成核心 |
1.4860 |
0.47% |
| 2023-07-20 |
大成核心 |
1.4790 |
-0.67% |
| 2023-07-19 |
大成核心 |
1.4890 |
0.07% |
| 2023-07-18 |
大成核心 |
1.4880 |
0.00% |
| 2023-07-17 |
大成核心 |
1.4880 |
-0.27% |
| 2023-07-14 |
大成核心 |
1.4920 |
-0.40% |
| 2023-07-13 |
大成核心 |
1.4980 |
1.01% |
| 2023-07-12 |
大成核心 |
1.4830 |
-0.80% |
| 2023-07-11 |
大成核心 |
1.4950 |
0.40% |
| 2023-07-10 |
大成核心 |
1.4890 |
0.34% |
| 2023-07-07 |
大成核心 |
1.4840 |
-0.13% |
| 2023-07-06 |
大成核心 |
1.4860 |
-0.27% |
| 2023-07-05 |
大成核心 |
1.4900 |
-0.27% |
| 2023-07-04 |
大成核心 |
1.4940 |
0.27% |
| 2023-07-03 |
大成核心 |
1.4900 |
1.15% |
| 2023-06-30 |
大成核心 |
1.4730 |
0.82% |
| 2023-06-29 |
大成核心 |
1.4610 |
-0.27% |
| 2023-06-28 |
大成核心 |
1.4650 |
-0.20% |
| 2023-06-27 |
大成核心 |
1.4680 |
0.89% |
| 2023-06-26 |
大成核心 |
1.4550 |
-0.68% |
| 2023-06-21 |
大成核心 |
1.4650 |
-1.68% |
| 2023-06-20 |
大成核心 |
1.4900 |
-0.53% |
| 2023-06-19 |
大成核心 |
1.4980 |
-0.86% |
| 2023-06-16 |
大成核心 |
1.5110 |
0.27% |
| 2023-06-15 |
大成核心 |
1.5070 |
1.07% |
| 2023-06-14 |
大成核心 |
1.4910 |
-0.13% |
| 2023-06-13 |
大成核心 |
1.4930 |
0.07% |
| 2023-06-12 |
大成核心 |
1.4920 |
-0.33% |
| 2023-06-09 |
大成核心 |
1.4970 |
0.81% |
| 2023-06-08 |
大成核心 |
1.4850 |
0.41% |
| 2023-06-07 |
大成核心 |
1.4790 |
-0.20% |
| 2023-06-06 |
大成核心 |
1.4820 |
-1.53% |
| 2023-06-05 |
大成核心 |
1.5050 |
-0.33% |
| 2023-06-02 |
大成核心 |
1.5100 |
1.21% |
| 2023-06-01 |
大成核心 |
1.4920 |
-0.07% |
| 2023-05-31 |
大成核心 |
1.4930 |
-0.07% |
| 2023-05-30 |
大成核心 |
1.4940 |
0.47% |
| 2023-05-29 |
大成核心 |
1.4870 |
-0.40% |
| 2023-05-26 |
大成核心 |
1.4930 |
0.00% |
| 2023-05-25 |
大成核心 |
1.4930 |
-0.07% |
| 2023-05-24 |
大成核心 |
1.4940 |
-0.99% |
| 2023-05-23 |
大成核心 |
1.5090 |
-0.98% |
| 2023-05-22 |
大成核心 |
1.5240 |
0.13% |
| 2023-05-19 |
大成核心 |
1.5220 |
-0.39% |
| 2023-05-18 |
大成核心 |
1.5280 |
-0.65% |
| 2023-05-17 |
大成核心 |
1.5380 |
-0.06% |
| 2023-05-16 |
大成核心 |
1.5390 |
-0.52% |
| 2023-05-15 |
大成核心 |
1.5470 |
1.05% |
| 2023-05-12 |
大成核心 |
1.5310 |
-0.91% |
| 2023-05-11 |
大成核心 |
1.5450 |
-0.06% |
| 2023-05-10 |
大成核心 |
1.5460 |
-0.45% |
| 2023-05-09 |
大成核心 |
1.5530 |
-0.19% |
| 2023-05-08 |
大成核心 |
1.5560 |
1.04% |
