近一季大成核心双动力基金净值查询
查询指定日期范围大成核心090011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
大成核心 |
1.2430 |
0.57% |
| 2024-05-06 |
大成核心 |
1.2360 |
1.81% |
| 2024-04-30 |
大成核心 |
1.2140 |
-1.06% |
| 2024-04-29 |
大成核心 |
1.2270 |
3.63% |
| 2024-04-26 |
大成核心 |
1.1840 |
1.72% |
| 2024-04-25 |
大成核心 |
1.1640 |
0.43% |
| 2024-04-24 |
大成核心 |
1.1590 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
大成核心 |
1.1610 |
-0.60% |
| 2024-04-22 |
大成核心 |
1.1680 |
0.34% |
| 2024-04-19 |
大成核心 |
1.1640 |
-0.85% |
| 2024-04-18 |
大成核心 |
1.1740 |
-0.42% |
| 2024-04-17 |
大成核心 |
1.1790 |
2.97% |
| 2024-04-16 |
大成核心 |
1.1450 |
-2.88% |
| 2024-04-15 |
大成核心 |
1.1790 |
0.26% |
| 2024-04-12 |
大成核心 |
1.1760 |
-1.75% |
| 2024-04-11 |
大成核心 |
1.1970 |
-0.50% |
| 2024-04-10 |
大成核心 |
1.2030 |
-2.04% |
| 2024-04-09 |
大成核心 |
1.2280 |
2.85% |
| 2024-04-08 |
大成核心 |
1.1940 |
-2.69% |
| 2024-04-03 |
大成核心 |
1.2270 |
-0.73% |
| 2024-04-02 |
大成核心 |
1.2360 |
-0.32% |
| 2024-04-01 |
大成核心 |
1.2400 |
2.23% |
| 2024-03-29 |
大成核心 |
1.2130 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
大成核心 |
1.2080 |
0.67% |
| 2024-03-27 |
大成核心 |
1.2000 |
-2.12% |
| 2024-03-26 |
大成核心 |
1.2260 |
0.25% |
| 2024-03-25 |
大成核心 |
1.2230 |
-1.85% |
| 2024-03-22 |
大成核心 |
1.2460 |
-2.27% |
| 2024-03-21 |
大成核心 |
1.2750 |
-0.70% |
| 2024-03-20 |
大成核心 |
1.2840 |
0.16% |
| 2024-03-19 |
大成核心 |
1.2820 |
-0.39% |
| 2024-03-18 |
大成核心 |
1.2870 |
1.18% |
| 2024-03-15 |
大成核心 |
1.2720 |
0.87% |
| 2024-03-14 |
大成核心 |
1.2610 |
-1.18% |
| 2024-03-13 |
大成核心 |
1.2760 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
大成核心 |
1.2760 |
0.87% |
| 2024-03-11 |
大成核心 |
1.2650 |
2.68% |
| 2024-03-08 |
大成核心 |
1.2320 |
0.41% |
| 2024-03-07 |
大成核心 |
1.2270 |
-1.21% |
| 2024-03-06 |
大成核心 |
1.2420 |
0.24% |
| 2024-03-05 |
大成核心 |
1.2390 |
-1.27% |
| 2024-03-04 |
大成核心 |
1.2550 |
-0.16% |
| 2024-03-01 |
大成核心 |
1.2570 |
1.45% |
| 2024-02-29 |
大成核心 |
1.2390 |
3.16% |
| 2024-02-28 |
大成核心 |
1.2010 |
-2.60% |
| 2024-02-27 |
大成核心 |
1.2330 |
2.07% |
| 2024-02-26 |
大成核心 |
1.2080 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
大成核心 |
1.2070 |
0.84% |
| 2024-02-22 |
大成核心 |
1.1970 |
0.76% |
| 2024-02-21 |
大成核心 |
1.1880 |
1.45% |
| 2024-02-20 |
大成核心 |
1.1710 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
大成核心 |
1.1690 |
-0.17% |
| 2024-02-08 |
大成核心 |
1.1710 |
2.36% |
