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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0067元 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-03-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-03-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-10-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安成长先锋混合A | 0.8104 | 3.78% |
| 华安产业动力6个月持有混合C | 0.5657 | 3.78% |
| 华安大安全混合A | 1.9000 | 3.77% |
| 华安成长先锋混合C | 0.7949 | 3.77% |
| 华安产业动力6个月持有混合A | 0.5738 | 3.76% |
| 华安制造先锋混合A | 2.4873 | 3.71% |
| 华安制造升级一年持有混合A | 0.5943 | 3.66% |
| 华安制造升级一年持有混合C | 0.5858 | 3.66% |
| 华安动态A | 3.1860 | 3.44% |
| 华安创新 | 0.8510 | 3.15% |