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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-21 | 每份派现金0.1100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600027 | 华电国际 | 4.91% | -0.15% |
| 601991 | 大唐发电 | 4.32% | -0.99% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 4.25% | 0.49% |
| 600011 | 华能国际 | 3.92% | -2.57% |
| 600919 | 江苏银行 | 3.68% | 3.43% |
| 002034 | 旺能环境 | 3.54% | 0.87% |
| 603565 | 中谷物流 | 3.30% | 0.91% |
| 600803 | 新奥股份 | 2.94% | -2.30% |
| 601001 | 晋控煤业 | 2.92% | 2.24% |
| 600188 | 兖矿能源 | 2.13% | 1.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.0805 | 1.63% |
| 中欧丰泰港股通混合C | 1.0663 | 1.62% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6098 | 1.25% |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6203 | 1.24% |
| 中欧医疗创新股票A | 0.9891 | 0.76% |
| 中欧医疗创新股票C | 0.9498 | 0.76% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 0.8045 | 0.76% |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 0.8095 | 0.75% |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.6558 | 0.75% |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6434 | 0.75% |