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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-20 | 每份派现金0.1470元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 3.35% | 1.22% |
| 601006 | 大秦铁路 | 3.19% | -1.56% |
| 601939 | 建设银行 | 2.41% | 0.71% |
| 601169 | 北京银行 | 2.22% | 0.90% |
| 601288 | 农业银行 | 2.22% | -0.23% |
| 600674 | 川投能源 | 2.11% | 1.89% |
| 601328 | 交通银行 | 2.03% | 1.18% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.81% | 0.06% |
| 600886 | 国投电力 | 1.81% | 5.11% |
| 600547 | 山东黄金 | 1.73% | -1.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安安享灵活配置混合A | 1.2826 | 0.59% |
| 平安睿享文娱混合C | 1.7630 | 0.57% |
| 平安睿享文娱混合A | 1.5040 | 0.53% |
| 平安医疗健康混合A | 1.7066 | 0.52% |
| MSCI低波 | 1.2108 | 0.28% |
| 平安股息精选沪港深A | 1.3487 | 0.28% |
| 平安股息精选沪港深C | 1.2690 | 0.27% |
| 平安估值优势混合C | 1.3928 | 0.25% |
| 平安合丰定开债 | 1.0498 | 0.24% |
| 平安优势产业混合A | 1.7423 | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 1.0396 | 2.17% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 1.0236 | 2.17% |