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| 日期 | 分红 |
| 2023-10-26 | 每份派现金0.3251元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A | 0.8570 | 3.68% |
| 华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C | 0.8539 | 3.68% |
| 华泰紫金中证医药50指数发起A | 0.8265 | 1.90% |
| 华泰紫金中证医药50指数发起C | 0.8249 | 1.90% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起A | 0.8963 | 1.67% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起C | 0.8921 | 1.66% |
| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C | 0.8023 | 1.51% |
| 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A | 0.7255 | 1.50% |
| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A | 0.8042 | 1.49% |
| 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C | 0.7239 | 1.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |