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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金碳中和混合发起A | 1.1502 | 1.60% |
| 华泰紫金碳中和混合发起C | 1.1449 | 1.60% |
| 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 1.0279 | 1.18% |
| 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C | 1.0160 | 1.18% |
| 华泰紫金创新成长混合发起C | 0.9079 | 0.38% |
| 华泰紫金创新成长混合发起A | 0.9169 | 0.37% |
| 华泰紫金先进制造混合发起A | 0.8919 | 0.18% |
| 华泰紫金先进制造混合发起C | 0.8855 | 0.18% |
| 华泰紫金沪深300指数增强发起A | 0.9782 | 0.15% |
| 华泰紫金沪深300指数增强发起C | 0.9725 | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| H股金融 | 1.0931 | 4.87% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |