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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.1584元 |
| 2020-08-10 | 每份派现金0.0820元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.1000元 |
| 2018-09-19 | 每份派现金0.1821元 |
| 2017-08-28 | 每份派现金0.2647元 |
| 2016-12-12 | 每份派现金0.6108元 |
| 2015-01-13 | 每份派现金0.1030元 |
| 2014-07-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2011-12-20 | 每份派现金0.0580元 |
| 2010-10-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 2009-08-17 | 每份派现金0.1000元 |
| 2008-12-19 | 每份派现金0.0420元 |
| 2007-06-25 | 每份派现金0.1300元 |
| 2006-03-13 | 每份派现金0.0760元 |
| 2006-01-24 | 每份派现金0.0240元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-05-11 | 每份份额折算3.9939份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 11.23% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 9.12% |
| 中信保诚多策略 | 1.1475 | 9.12% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6570 | 9.03% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6532 | 9.01% |
| 大成中证360A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360C | 1.6078 | 8.77% |
| 益民品质 | 0.5227 | 8.20% |
| 益民品质升级混合C | 0.5225 | 8.20% |