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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.4610元 |
| 2020-06-29 | 每份派现金0.1501元 |
| 2013-11-28 | 每份派现金0.2890元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银行ETF | 1.2155 | 1.09% |
| 华宝中证银行ETF联接A | 1.2312 | 1.03% |
| 香港大盘 | 0.8488 | 0.94% |
| 华宝品质生活 | 1.4850 | 0.68% |
| 券商ETF | 0.7973 | 0.67% |
| 香港中小 | 0.9833 | 0.51% |
| 价值ETF | 0.8520 | 0.47% |
| 华宝服务优选混合 | 2.9840 | 0.44% |
| 上证180ETF联接 | 2.3160 | 0.43% |
| 红利基金 | 1.6285 | 0.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 103.2952 | 0.80% | |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |