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| 日期 | 分红 |
| 2016-11-22 | 每份派现金0.3720元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.5323 | 3.34% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.5371 | 3.33% |
| 大摩内需增长混合A | 0.5502 | 2.61% |
| 大摩消费领航混合 | 0.8857 | 2.59% |
| 大摩卓越成长混合 | 2.6257 | 2.58% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.6363 | 2.56% |
| 大摩健康产业混合A | 1.8670 | 2.47% |
| 大摩深证300指数增强 | 1.6740 | 1.89% |
| 大摩ESG量化混合 | 0.8354 | 1.64% |
| 大摩进取优选股票 | 2.0180 | 1.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.7431 | 6.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3808 | 6.13% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3876 | 6.10% |
| 信澳星奕混合C | 0.8587 | 5.60% |
| 信澳星奕混合A | 0.8814 | 5.59% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 0.5745 | 5.59% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 0.5668 | 5.57% |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 0.5641 | 5.52% |