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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.6262 | 4.47% |
| 大摩消费领航混合 | 0.8896 | 0.44% |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 0.9459 | 0.21% |
| 大摩强收益债券 | 1.2987 | 0.14% |
| 大摩双利增强债券C | 1.1373 | 0.13% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0681 | 0.11% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0565 | 0.11% |
| 大摩多元收益债券A | 1.2229 | 0.11% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.0311 | 0.09% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 1.0238 | 0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 0.6643 | 4.27% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 0.6595 | 4.25% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5804 | 3.05% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5864 | 3.04% |
| 泓德高端装备混合发起式A | 0.8392 | 3.03% |
| 泓德高端装备混合发起式C | 0.8362 | 3.02% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7080 | 2.88% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7122 | 2.87% |
| 东方阿尔法招阳混合A | 0.5083 | 2.75% |
| 东方阿尔法招阳混合C | 0.4881 | 2.74% |