导航
| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.03095份 |
| 2019-12-13 | 每份份额折算1.03298份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.03793份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.03608份 |
| 2015-12-15 | 每份份额折算1.0202份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 煤炭LOF | 1.9770 | 0.71% |
| 国联医疗健康混合A | 1.3586 | 0.70% |
| 国联医疗健康混合C | 1.3319 | 0.70% |
| 国联兴鸿优选混合A | 0.7721 | 0.68% |
| 国联兴鸿优选混合C | 0.7654 | 0.68% |
| 国联品牌优选混合A | 0.7297 | 0.62% |
| 国联品牌优选混合C | 0.7041 | 0.61% |
| 国联智选对冲3个月定开混合 | 0.9994 | 0.50% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.5693 | 0.48% |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.5757 | 0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
| 南方绩优C | 0.8405 | 1.55% |