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| 日期 | 分红 |
| 2022-07-12 | 每份派现金0.0036元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生指数LOF | 0.7632 | 2.15% |
| 大成企业能力驱动混合C | 0.9049 | 1.38% |
| 大成企业能力驱动混合A | 0.9171 | 1.37% |
| 大成ESG责任投资混合发起式A | 1.0501 | 0.95% |
| 大成ESG责任投资混合发起式C | 1.0383 | 0.95% |
| 沪深港300LOF | 1.0178 | 0.95% |
| 大成产业趋势混合A | 1.5406 | 0.92% |
| 大成产业趋势混合C | 1.5014 | 0.92% |
| 大成聚优成长混合C | 1.0104 | 0.91% |
| 大成聚优成长混合A | 1.0197 | 0.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商甄选回报混合A | 1.4128 | 0.35% |
| 1.2197 | -0.02% | |
| 招商中证白酒指数(LOF)C | 0.9781 | -0.62% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
| 大成恒享春晓一年定开混合C | 0.9031 | -0.12% |