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| 日期 | 拆分 |
| 2015-09-16 | 每份份额分拆0.289182份 |
| 2015-05-13 | 每份份额分拆3.0422份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰品质消费混合发起式A | 0.7056 | 1.28% |
| 金鹰品质消费混合发起式C | 0.6946 | 1.27% |
| 金鹰内需成长混合A | 0.7240 | 0.81% |
| 金鹰内需成长混合C | 0.7036 | 0.79% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.5288 | 0.55% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5504 | 0.47% |
| 金鹰元安A | 1.2989 | 0.41% |
| 金鹰元盛债券LOF | 1.2160 | 0.41% |
| 金鹰恒润债券发起式A | 1.0369 | 0.31% |
| 金鹰恒润债券发起式C | 1.0329 | 0.31% |