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| 日期 | 分红 |
| 2021-08-30 | 每份派现金0.1840元 |
| 2021-07-30 | 每份派现金0.4150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰先进制造 | 0.6238 | 3.54% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9548 | 1.68% |
| 金鹰新能源混合C | 0.9428 | 1.68% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8298 | 1.57% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 0.9164 | 1.53% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 0.8989 | 1.52% |
| 金鹰主题优势混合 | 1.8370 | 1.44% |
| 金鹰优选 | 0.4637 | 1.38% |
| 金鹰产业智选一年持有混合A | 0.9465 | 1.34% |
| 金鹰产业智选一年持有混合C | 0.9424 | 1.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.9228 | 4.65% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.9252 | 4.65% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.3220 | 4.59% |
| 融通行业景气混合A | 1.5650 | 4.06% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 1.0194 | 4.02% |
| 融通行业景气混合C | 1.5340 | 4.00% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.0320 | 3.99% |