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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰科技创新股票A | 1.1611 | 3.35% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.1550 | 3.34% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 0.8057 | 3.26% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 0.8012 | 3.25% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.5835 | 3.25% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.5899 | 3.25% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4928 | 2.84% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4840 | 2.83% |
| 金鹰中小盘精选混合C | 0.8517 | 2.63% |
| 金鹰中小盘精选混合A | 0.8544 | 2.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 证保B | 0.8440 | 8.34% |
| 券商B | 1.1960 | 8.33% |
| 证券B级 | 1.2690 | 8.09% |
| 证券B | 1.0666 | 7.85% |
| 证券股B | 1.4216 | 7.49% |
| 券商B级 | 1.4260 | 7.46% |
| 券商B | 1.5526 | 7.36% |
| 深成指B | 0.4034 | 7.32% |
| 军工B级 | 1.4392 | 7.32% |
| 军工B | 1.5000 | 7.14% |
