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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.5871 | 1.11% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.5429 | 1.11% |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 5.4504 | 1.00% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 0.9384 | -2.65% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 0.9373 | -2.66% |
| 银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A | 1.7636 | 0.18% |
| 银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)C | 1.7411 | 0.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇 | 1.3780 | -0.09% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞 | 1.3811 | -0.09% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A | 1.4144 | -0.16% |