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| 日期 | 分红 |
| 2017-11-14 | 每份派现金0.1200元 |
| 2014-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 能源ETF | 1.4761 | 1.05% |
| 汇添富成长领先混合A | 0.7672 | 0.93% |
| 汇添富成长领先混合C | 0.7581 | 0.93% |
| 中药ETF | 1.1642 | 0.92% |
| 中药C | 1.1834 | 0.88% |
| 中药基金 | 1.2123 | 0.87% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.1987 | 0.84% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.1934 | 0.84% |
| 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 0.7286 | 0.83% |
| 汇添富品质价值混合 | 1.1038 | 0.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0472 | -0.31% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0336 | -0.31% |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 4.9656 | -0.41% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇 | 1.0083 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞 | 1.0107 | 3.33% |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 0.4340 | 3.14% |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4273 | 3.14% |
| 华泰柏瑞亚洲领导混合 | 0.7260 | 2.54% |