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| 日期 | 分红 |
| 2022-07-12 | 每份派现金0.0480元 |
| 2021-04-08 | 每份派现金0.0428元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红塔红土长益A | 1.0248 | 0.10% |
| 红塔红土长益C | 1.0145 | 0.10% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券A | 1.0385 | 0.06% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券C | 1.0350 | 0.06% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.1031 | 0.04% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券C | 1.0686 | 0.04% |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 0.9497 | 0.04% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 0.9394 | 0.04% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 0.8929 | 0.02% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 0.8761 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起A | 0.9802 | 1.15% |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起C | 0.9691 | 1.15% |
| 嘉合磐石C | 0.7423 | 0.99% |
| 嘉合磐石A | 0.7731 | 0.98% |
| 富国久利稳健配置混合型E | 0.9816 | 0.93% |
| 富国久利稳健配置混合型A | 0.9816 | 0.93% |
| 富国久利稳健配置混合型C | 0.9690 | 0.93% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7464 | 0.85% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7325 | 0.85% |
| 光大锦弘混合A | 1.0591 | 0.79% |