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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-07-12 | 每份派现金0.0480元 |
| 2021-04-08 | 每份派现金0.0428元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.52% | -0.99% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.32% | -2.11% |
| 002466 | 天齐锂业 | 2.14% | -3.14% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.11% | -1.30% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.05% | -0.28% |
| 002129 | TCL中环 | 2.03% | -3.78% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1.91% | -3.63% |
| 600919 | 江苏银行 | 1.81% | 2.28% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.78% | -2.04% |
| 601012 | 隆基绿能 | 1.75% | -4.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 0.8900 | 0.16% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 0.8733 | 0.15% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券A | 1.0373 | 0.09% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券C | 1.0338 | 0.09% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.1023 | 0.04% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券C | 1.0679 | 0.04% |
| 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0106 | 0.02% |
| 红塔红土长益A | 1.0230 | 0.00% |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 0.9487 | 0.00% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 0.9385 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
| 招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
| 招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1338 | 0.74% |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1191 | 0.74% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
| 招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
| 招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |