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日期 | 分红 |
2024-03-25 | 每份派现金0.0140元 |
2020-12-03 | 每份派现金0.0070元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鑫元欣悦混合A | 0.7904 | 2.28% |
鑫元欣悦混合C | 0.7862 | 2.28% |
鑫元鑫动力混合A | 0.7603 | 2.15% |
鑫元鑫动力混合C | 0.7518 | 2.15% |
鑫元欣享混合A | 1.0237 | 2.14% |
鑫元欣享混合C | 1.0244 | 2.13% |
鑫元价值精选A | 0.9182 | 2.10% |
鑫元价值精选C | 0.8887 | 2.10% |
鑫元消费甄选混合发起A | 0.7990 | 1.80% |
鑫元消费甄选混合发起C | 0.7955 | 1.80% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
转债ETF | 11.3061 | 0.77% |
上证转债 | 10.8942 | 0.65% |
长盛全债指数增强债券C | 1.5999 | 0.05% |
长盛全债指数增强债券D | 1.5806 | 0.05% |
长盛全债指数增强债券A | 1.6008 | 0.05% |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 1.0524 | 0.03% |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 1.0499 | 0.03% |
0-4地债ETF | 110.2635 | 0.02% |
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0408 | 0.01% |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0441 | 0.01% |