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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商沪港深精选A | 0.9422 | 3.41% |
| 浙商沪港深精选C | 0.9242 | 3.41% |
| 浙商全景消费混合A | 1.3898 | 3.13% |
| 浙商智选领航三年持有混合A | 0.8394 | 2.98% |
| 浙商智选领航三年持有混合C | 0.8338 | 2.96% |
| 浙商产业A | 1.4580 | 2.75% |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.5886 | 2.69% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0.5810 | 2.69% |
| 浙商智选价值混合A | 0.9729 | 2.59% |
| 浙商智选价值混合C | 0.9601 | 2.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |