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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 1.0396 | 2.17% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 1.0236 | 2.17% |
| 浙商沪港深精选A | 0.9111 | 1.03% |
| 浙商沪港深精选C | 0.8937 | 1.03% |
| 浙商大数据智选消费A | 1.6990 | 0.83% |
| 浙商智多盈债券A | 1.0019 | 0.28% |
| 浙商智多盈债券C | 0.9924 | 0.28% |
| 浙商惠利纯债 | 1.0165 | 0.25% |
| 浙商丰利增强债券 | 1.6746 | 0.22% |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 1.0186 | 0.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
