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| 日期 | 分红 |
| 2021-03-08 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 日经225 | 1.2804 | 2.09% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 华安安信消费混合A | 4.6100 | 1.16% |
| 华安优嘉精选混合A | 1.0823 | 0.86% |
| 华安优嘉精选混合C | 1.0734 | 0.86% |
| 华安聚嘉精选混合A | 1.4171 | 0.83% |
| 华安聚嘉精选混合C | 1.3909 | 0.83% |
| 华安汇嘉精选混合A | 1.0487 | 0.80% |
| 华安汇嘉精选混合C | 1.0305 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |