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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银绿色能源混合 | 0.7021 | 3.88% |
| 农银专精特新混合A | 0.7164 | 3.42% |
| 农银专精特新混合C | 0.7118 | 3.40% |
| 农银新能源混合A | 2.2114 | 3.05% |
| 农银工业 | 3.2894 | 2.50% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3962 | 2.42% |
| 农银高增长 | 3.2533 | 2.39% |
| 农银量化智慧动力混合 | 1.8070 | 2.30% |
| 农银汇理景气优选混合A | 0.9659 | 2.20% |
| 农银汇理景气优选混合C | 0.9613 | 2.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |