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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生互联网ETF | 0.8264 | 9.15% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| HS科技 | 0.5366 | 8.38% |
| 华安沪港深机会 | 1.1840 | 5.71% |
| 港股100 | 0.7789 | 5.30% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.7608 | 4.81% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接C | 0.7581 | 4.80% |
| 华安优势精选混合A | 0.5611 | 4.55% |
| 华安优势精选混合C | 0.5547 | 4.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |